TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Située à RUNGIS (94150), elle est active dans le secteur d'activité 7732Z. L'entreprise TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) se consacre essentiellement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 26.71 M €, soit vingt-six millions sept cent quatorze mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 465.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) présentait une trésorerie de 95.43 K €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) est administrée par TERIDEAL, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.71 M | 23.43 M | 19.84 M | 18.39 M |
| Marge brute (€) | 3.32 M | 3.33 M | 2.73 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.03 M | 2.89 M | 2.4 M | 2.15 M |
| EBITDA (€) | 3.08 M | 2.88 M | 2.46 M | 2.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -49.41 K | 7.47 K | -63.33 K | 43.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 979.98 K | 1.17 M | 1.08 M | 1.03 M |
| Résultat net (€) | 465.54 K | 770.53 K | 695.89 K | 647.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.74 | 3.29 | 3.51 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.89 | 87.51 | 86.35 | 85.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.96 | 8.79 | 8.62 | 7.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.36 M | 2.8 M | 2.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.79 | 14.35 | 14.09 | 13.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.43 | 14.21 | 13.75 | 14.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.52 | 12.28 | 12.4 | 11.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.34 | 12.32 | 12.08 | 11.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -17.8 K | 415.7 K | 1.47 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | -916.94 K | -170.24 K | 193.89 K | 312.51 K |
| BFRHE (€) | 189.25 K | 207.37 K | 883.72 K | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | -0.24 | 6.48 | 26.99 | 50.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.53 | -2.65 | 3.57 | 6.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.85 Md | 13.31 Md | 48.04 Md | 98.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.49 | 52.67 | 72.12 | 99.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.87 | 49.92 | 51.74 | 54.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.7 M | 2.51 M | 2.23 M | 1.85 M |
| Dette nette (€) | -8.69 M | -7.75 M | -6.97 M | -7.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.11 | 10.73 | 11.24 | 10.09 |
| Font de roulement (€) | -687.66 K | -90.59 K | 1.14 M | 2.14 M |
| Couverture du BFR | 3.86 K | -21.79 | 78.02 | 84.77 |
| Trésorerie (€) | 95.43 K | 102.71 K | 273.55 K | 144.02 K |
| Dettes financières (€) | 4.39 M | 4.05 M | 3.94 M | 4.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | -3.08 | -3.13 | -3.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.51 K | -880.62 | -865.14 | -955.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.75 M | 3.33 M | 3.01 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 41.66 | 44.94 | 58.64 | 70.77 |
| Liquidité réduite | 41.66 | 44.94 | 58.64 | 70.77 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.41 | 1.26 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.27 K | 390.69 K | 402.13 K | 522.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.93 | 1.17 | 1.42 | 2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 376.52 K | 296.9 K | 327.57 K | 326.67 K |