FAROS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à LA SEYNE-SUR-MER (83500), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. Cette entité FAROS oriente son activité sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-quatorze mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.03 M €.
Au terme de l'exercice 2022, FAROS révélait une trésorerie de 136.56 K €.
En termes d’effectifs, FAROS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FAROS est dirigée par GROUPE EMPRUNTIS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.44 M | 3.03 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 299.21 K | 70.11 K | 270.85 K | 142.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.8 K | -188.28 K | - | -57.03 K |
| EBITDA (€) | -14.49 K | -186.99 K | 83.52 K | -55.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.31 K | -1.3 K | - | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.49 K | -186.99 K | 83.52 K | -55.8 K |
| Résultat net (€) | 2.03 M | 2.38 M | 2.23 M | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 137.73 | 165.53 | 73.68 | 93.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.84 | 29.9 | 28.62 | 22.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.4 | 25.08 | 21.85 | 14.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.03 K | 21.33 K | 250.07 K | 99.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.88 | 1.48 | 8.25 | 5.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.3 | 4.87 | 8.93 | 8.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.98 | -12.99 | 2.75 | -3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.07 | -13.08 | - | -3.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 874.76 K | 536.7 K | 819.73 K | 1.52 M |
| BFRHE (€) | 876.2 K | 612.15 K | 301.65 K | 91.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 216.58 | 136.08 | 98.69 | 319.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.54 Md | 2.41 Md | 2.51 Md | 432.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 127.69 | 155.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.48 | 60.12 | 73.91 | 140.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.03 M | 2.38 M | - | 1.62 M |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -1.48 M | -1.91 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 137.85 | 165.53 | - | 93.8 |
| Font de roulement (€) | 873.46 K | 536.66 K | 819.69 K | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 136.56 K | 52.91 K | 510.52 K | 1.55 M |
| Dettes financières (€) | 3.85 M | 1.2 M | 1.65 M | 2.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | -0.62 | - | -1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.3 | -18.58 | -24.44 | -30.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 6.61 | 4.73 | 2.43 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 442.81 K | 328.11 K | 767.68 K | 785.54 K |
| Couverture de la dette | 22.07 | 23.97 | 11.12 | 9.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.39 K | 254.53 K | 185.88 K | 197.94 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.77 | 13.81 | 4.74 | 8.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.6 K | - | 48.51 K | 8.1 K |