NUMERIBANK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69850), elle œuvre dans 6201Z. Cette structure NUMERIBANK se concentre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 815.75 K €, soit huit cent quinze mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 34.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NUMERIBANK présentait une trésorerie de 15.95 K €.
En termes d’effectifs, NUMERIBANK compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NUMERIBANK compte parmi ses dirigeants PROPHESY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 815.75 K | 829.97 K |
| Marge brute (€) | 158.69 K | 150.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.2 K | 13.61 K |
| EBITDA (€) | 42 K | 13.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.2 K | -251 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.2 K | 9.03 K |
| Résultat net (€) | 34.6 K | 6.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.15 | 26.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 15.28 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.64 K | 151.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.43 | 18.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 19.45 | 18.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.15 | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.54 | 1.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 93.92 K | 134.6 K |
| BFRE (€) | 61.92 K | 105.89 K |
| BFRHE (€) | 15.45 K | 26.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.02 | 59.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.7 | 46.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.54 M | 60.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.65 | 29.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.27 | 21.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.63 K | 11.59 K |
| Dette nette (€) | -150.98 K | -228.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.06 | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 93.32 K | 133.18 K |
| Couverture du BFR | 99.36 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 15.95 K | 492 |
| Dettes financières (€) | 51.72 K | 120.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | -19.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.74 | -918.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.6 K | 107.81 K |
| Liquidité générale | 43.9 | 31.6 |
| Liquidité réduite | 43.9 | 31.6 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.31 K | 147.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 13.15 | 15.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.86 K | - |
