VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à VALLOIRE (73450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7911Z. La société VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. met l'accent sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 555.27 K €, soit cinq cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 33.38 K €.
Au terme de l'exercice 2019, VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. présentait une trésorerie de 828.91 K €.
En termes d’effectifs, VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. est administrée par Thierry Durand, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 555.27 K | 462.37 K | 422.19 K | 435.53 K |
| Marge brute (€) | 367.97 K | 312.12 K | 275.15 K | 293.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.28 K | 14.86 K | 8.24 K | 17.83 K |
| EBITDA (€) | 46.03 K | 16.07 K | 9.4 K | 20.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -756 | -1.21 K | -1.17 K | -2.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.99 K | -2.29 K | -4.64 K | 14.4 K |
| Résultat net (€) | 33.38 K | - | 1.52 K | 24.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.01 | - | 0.36 | 5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.25 | - | 0.95 | 15.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.58 | - | 0.2 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.37 K | - | 198.09 K | 209.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.41 | - | 46.92 | 48.16 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 66.27 | 67.51 | 65.17 | 67.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.29 | 3.48 | 2.23 | 4.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 3.21 | 1.95 | 4.09 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 765.63 K | 634.26 K | 533.13 K | 519.53 K |
| BFRE (€) | -115.41 K | - | -163.42 K | -131.74 K |
| BFRHE (€) | 53.82 K | 24.84 K | 116.73 K | 275.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 503.28 | 500.7 | 460.91 | 435.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.86 | - | -141.28 | -110.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.87 M | 31.47 M | 135.02 M | 329.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.9 | 24.35 | 30.88 | 27.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.44 | 33.99 | 180 | 99.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.42 K | 18.42 K | 17.15 K | 30.98 K |
| Dette nette (€) | 89.23 K | 57.41 K | -41.18 K | -185.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.08 | 3.98 | 4.06 | 7.11 |
| Font de roulement (€) | 165.77 K | 114.25 K | 126.02 K | - |
| Couverture du BFR | 21.65 | 18.01 | 23.64 | - |
| Trésorerie (€) | 828.91 K | 659.36 K | 561.01 K | 365.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.04 K | 265 | 2.66 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.77 | 3.12 | -2.4 | -5.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 46.11 | 35.84 | -25.72 | -116.76 |
| Autonomie financière (%) | 94.91 | 604.35 | 60.23 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.78 K | 81.68 K | 192.43 K | 143.4 K |
| Liquidité générale | 121 | - | 119.74 | 120.03 |
| Liquidité réduite | 121 | - | 119.74 | 120.03 |
| Couverture de la dette | 0.31 | - | 0.02 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 319.36 K | 292.36 K | 262.44 K | 272.72 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 40.42 | 42.48 | 42.81 | 42.64 |