TKH FRANCE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Localisée à WISSOUS (91320), elle se spécialise dans 6430Z. Cette structure TKH FRANCE SAS oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.16 M €, soit douze millions cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TKH FRANCE SAS montrait une trésorerie de 8.55 M €.
En termes d’effectifs, TKH FRANCE SAS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TKH FRANCE SAS compte parmi ses dirigeants SCS WAGRAM HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.16 M | 10.89 M | 10.46 M | 9.81 M |
| Marge brute (€) | 6.57 M | 4.86 M | 5.18 M | 4.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 860.79 K | 836.95 K | 633.74 K |
| EBITDA (€) | 1.56 M | 979.2 K | 922.99 K | 669.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.65 K | -118.41 K | -86.04 K | -35.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 989.9 K | 293.12 K | 251.12 K | 35 K |
| Résultat net (€) | 11.33 M | 9.89 M | 23.39 M | 10.66 M |
| Taux de marge nette (%) | 93.21 | 90.77 | 223.58 | 108.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.22 | 11.41 | 27.15 | 13.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.88 | 11.05 | 25.48 | 10.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.82 M | 4.34 M | 29.5 M | 15.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.86 | 39.84 | 282.03 | 156.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.03 | 44.63 | 49.57 | 49.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.84 | 8.99 | 8.82 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.33 | 7.9 | 8 | 6.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.44 M | 5.03 M | 4.59 M | 4.39 M |
| BFRHE (€) | 1.87 M | 5.52 M | 7.15 M | 3.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 343.49 | 168.64 | 159.98 | 163.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.11 Md | 164.6 Md | 205 Md | 104.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.9 | 88.1 | 85.04 | 100.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.33 M | 10.96 M | 24.56 M | 11.71 M |
| Dette nette (€) | 5.92 M | - | -5.61 M | -22.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 101.46 | 100.61 | 234.82 | 119.28 |
| Font de roulement (€) | 11.43 M | 5 M | 4.58 M | 4.27 M |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.44 | 99.82 | 97.1 |
| Trésorerie (€) | 8.55 M | - | 10.41 K | 61.38 K |
| Dettes financières (€) | 344.04 K | 1.99 K | 78.95 K | 19.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.48 | - | -0.23 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.38 | - | -6.52 | -28.62 |
| Autonomie financière (%) | 269.54 | 43.59 K | 1.09 K | 3.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.29 M | 2.79 M | 5.54 M | 2.17 M |
| Couverture de la dette | 11.51 | 7.53 | 5.44 | 13.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.9 M | 3.93 M | 4.39 M | 4.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.9 | 26.5 | 30.52 | 30.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 331.89 K | -256 K | 394.65 K | -74.87 K |