APERO RESTO DISCO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Localisée à LA MOTTE-SERVOLEX (73290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7311Z. L'entreprise APERO RESTO DISCO oriente son activité sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 50 K €, soit cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.49 K €.
Au terme de l'exercice 2021, APERO RESTO DISCO disposait d'une trésorerie de 240.23 K €.
En termes d’effectifs, APERO RESTO DISCO compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, APERO RESTO DISCO est administrée par Stefane Roude, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50 K | 50 K | 140 K | 147.26 K |
| Marge brute (€) | 40.03 K | 39.97 K | 128.48 K | 132.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.49 K | 12.37 K | 87.85 K | - |
| EBITDA (€) | 13.49 K | 16.17 K | 90.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2 K | -3.8 K | -2.77 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.49 K | 16.14 K | 90.25 K | 94.16 K |
| Résultat net (€) | 13.49 K | 17.99 K | 89.79 K | 98.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.97 | 35.97 | 64.14 | 67.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.99 | 19.91 | 124.14 | -69.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.46 | 5.5 | 28.72 | 80.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.59 K | 40.71 K | 122.8 K | 127.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.17 | 81.42 | 87.71 | 86.79 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 80.05 | 79.94 | 91.77 | 89.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.98 | 32.33 | 64.73 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.98 | 24.74 | 62.75 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 286.67 K | 273.98 K | 258.51 K | - |
| BFRHE (€) | 5.65 K | 7.31 K | 4.15 K | -192.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.09 K | 2 K | 673.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 774.38 K | 1 M | 1.59 M | -77.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.08 | 90.44 | 31.24 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.49 K | 19.02 K | 90.29 K | - |
| Dette nette (€) | 41.65 K | -219.5 K | -234.35 K | -264.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.98 | 38.04 | 64.49 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 258.51 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 240.23 K | 17.06 K | 5.94 K | 962 |
| Dettes financières (€) | 182.87 K | 183.67 K | 186.21 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.09 | -11.54 | -2.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 40.12 | -243.04 | -324.01 | 186.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.49 | 0.39 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.71 K | 52.89 K | 54.09 K | - |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.36 | 1.69 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.46 K | 27.7 K | 39.77 K | 21.91 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 48.04 | 49.18 | 22.05 | 11.67 |