SOCIETE D EXPLOITATION DU GARAGE MOULIN, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Située à VERTOLAYE (63480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4520A. Cette organisation SOCIETE D EXPLOITATION DU GARAGE MOULIN se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 706.91 K €, soit sept cent six mille neuf cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 31.07 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE D EXPLOITATION DU GARAGE MOULIN présentait une trésorerie de 224.83 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D EXPLOITATION DU GARAGE MOULIN dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D EXPLOITATION DU GARAGE MOULIN est dirigée par Stephane Moulin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706.91 K | 731.68 K | 718.49 K | 633.02 K |
| Marge brute (€) | 211.85 K | 200.69 K | 221.64 K | 185.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.67 K | 34.49 K | 61.06 K | 28.76 K |
| EBITDA (€) | 43.37 K | 30.24 K | 52.73 K | 38.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.31 K | 4.25 K | 8.33 K | -9.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.63 K | 23.6 K | 46.76 K | 32.16 K |
| Résultat net (€) | 31.07 K | 19.89 K | 41.76 K | 28.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.4 | 2.72 | 5.81 | 4.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.8 | 6.7 | 15.09 | 12.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.91 | 4.99 | 10.84 | 8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.5 K | 162.31 K | 183.96 K | 159.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.25 | 22.18 | 25.6 | 25.17 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.97 | 27.43 | 30.85 | 29.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 4.13 | 7.34 | 6.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.74 | 4.71 | 8.5 | 4.54 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 278.5 K | 282.9 K | 263.82 K | 216.37 K |
| BFRE (€) | 51.93 K | 5.86 K | -5.34 K | 36.62 K |
| BFRHE (€) | 1.74 K | 11.65 K | 9.78 K | 9.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.8 | 141.12 | 134.03 | 124.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.81 | 2.92 | -2.71 | 21.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.37 M | 23.36 M | 19.25 M | 16.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.25 | 36.44 | 52.07 | 74.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.32 | 49.86 | 57.19 | 65.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.31 K | 33.11 K | 55.69 K | 35.1 K |
| Dette nette (€) | 119.93 K | 163.79 K | 150.86 K | 61.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.83 | 4.52 | 7.75 | 5.54 |
| Font de roulement (€) | 278.5 K | 282.9 K | 263.82 K | 216.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 224.83 K | 265.39 K | 259.38 K | 170.07 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 K | 1.8 K | 1.8 K | 1.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.48 | 4.95 | 2.71 | 1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.68 | 55.21 | 54.51 | 26.04 |
| Autonomie financière (%) | 94.46 | 165.18 | 154.1 | 130.85 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.85 K | 99.8 K | 106.72 K | 106.81 K |
| Liquidité générale | 315.11 | 336.59 | 336.03 | 278.62 |
| Liquidité réduite | 315.11 | 336.59 | 336.03 | 278.62 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.95 | 1.45 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 160.83 K | 162.5 K | 155.93 K | 152.22 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.02 | 16.71 | 16.24 | 18.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.18 K | 3.93 K | 8.96 K | 3.68 K |