LE CAFE DU PARC, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Située à AYTRE (17440), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LE CAFE DU PARC se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent onze mille neuf cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 106.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CAFE DU PARC disposait d'une trésorerie de 153.69 K €.
En termes d’effectifs, LE CAFE DU PARC rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CAFE DU PARC est dirigée par Johan Leclerre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1 M | 594.83 K |
| Marge brute (€) | 727.01 K | 502.63 K | 256.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 112.76 K | 54.56 K | 50.72 K |
| EBITDA (€) | 127.96 K | 61.52 K | 57.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.21 K | -6.96 K | -6.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.97 K | 37.83 K | 32.37 K |
| Résultat net (€) | 106.45 K | 35.91 K | 35.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.54 | 3.58 | 5.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.5 | 40.4 | 35.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.5 | 6.36 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 679.48 K | 466.68 K | 252.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.12 | 46.58 | 42.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 51.49 | 50.17 | 43.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.06 | 6.14 | 9.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.99 | 5.45 | 8.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 276.61 K | 209.25 K | 67.39 K |
| BFRE (€) | 37.71 K | 46.3 K | -67.02 K |
| BFRHE (€) | -44.49 K | -32.82 K | 17.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.5 | 76.24 | 41.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.75 | 16.87 | -41.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -172.11 M | -90.08 M | 27.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.84 | 123.31 | 12.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.42 | 81.27 | 41.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.02 K | 59.61 K | 60.15 K |
| Dette nette (€) | -337.64 K | -409.68 K | -86.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.21 | 5.95 | 10.11 |
| Font de roulement (€) | 146.91 K | 79.55 K | 67.39 K |
| Couverture du BFR | 53.11 | 38.02 | 100 |
| Trésorerie (€) | 153.69 K | 66.07 K | 117.35 K |
| Dettes financières (€) | 104.59 K | 139.9 K | 130.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.6 | -6.87 | -1.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.86 | -460.95 | -86.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 0.64 | 0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.03 K | 206.15 K | 72.89 K |
| Liquidité générale | 107.49 | 86.27 | 67.43 |
| Liquidité réduite | 107.49 | 86.27 | 67.43 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.38 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 637.53 K | 462.81 K | 221.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 38.43 | 39.01 | 31.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -3.73 K |