TPF INFRASTRUCTURE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Implantée à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), elle se consacre au secteur d'activité de 4311Z. L'entité TPF INFRASTRUCTURE oriente ses efforts sur travaux de démolition.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent trente-neuf mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TPF INFRASTRUCTURE affichait une trésorerie de 698.16 K €.
En termes d’effectifs, TPF INFRASTRUCTURE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TPF INFRASTRUCTURE est sous la direction de TPF INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 3.29 M | 3.39 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 739.7 K | 811.16 K | 915.93 K | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -52.3 K | -89.41 K | 62 K | 153.32 K |
| EBITDA (€) | 31.2 K | -169 K | 64.05 K | 165.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83.5 K | 79.59 K | -2.05 K | -11.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.39 K | -179.18 K | 54.79 K | 144.54 K |
| Résultat net (€) | 6.56 K | -210.65 K | 14.92 K | 51.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | -6.41 | 0.44 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.76 | -24.7 | 1.4 | 4.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | -8.3 | 0.58 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 585.9 K | 559.7 K | 701.87 K | 809.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.54 | 17.02 | 20.68 | 18.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.15 | 24.67 | 26.99 | 23.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.93 | -5.14 | 1.89 | 3.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.57 | -2.72 | 1.83 | 3.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.78 M | 1.83 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 209.25 K | 19.7 K | 105.74 K | 223.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.99 | 197.32 | 196.56 | 158.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.91 Md | 177.46 M | 983.24 M | 2.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 118.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.46 | 65.22 | 82.67 | 103.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.38 K | -103.36 K | 67.03 K | 73.15 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -876.21 K | -64.78 K | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | -3.14 | 1.97 | 1.63 |
| Font de roulement (€) | 1.55 M | 1.65 M | 1.83 M | 1.88 M |
| Couverture du BFR | 99 | 92.65 | 99.97 | 96.65 |
| Trésorerie (€) | 698.16 K | 795.15 K | 1.46 M | 603.24 K |
| Dettes financières (€) | 690.74 K | 797.02 K | 773.77 K | 851.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -141.3 | 8.48 | -0.97 | -21.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.78 | -102.75 | -6.09 | -148.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.07 | 1.37 | 1.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 758.75 K | 754.87 K | 1.3 M |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.68 | 0.08 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 775.6 K | 859.96 K | 875.19 K | 849.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.79 | 16.67 | 16.25 | 11.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.19 K | 0 | 5.02 K | 18.45 K |