LIROU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Établie à PUISSERGUIER (34620), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. La société LIROU met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.13 M €, soit cinq millions cent vingt-huit mille six cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 224.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LIROU affichait une trésorerie de 90.21 K €.
En termes d’effectifs, LIROU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LIROU est administrée par Boucif Benyekhlef, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 5.13 M | 4.95 M | 4.15 M | 3.6 M |
Marge brute (€) | 650.46 K | 691.76 K | 579.03 K | 474.68 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 318 K | 385.32 K | 303.69 K | 264.88 K |
EBITDA (€) | 360.37 K | 382.75 K | 300.63 K | 260.05 K |
EBITDA - EBE (€) | -42.37 K | 2.57 K | 3.07 K | 4.84 K |
Résultat d'exploitation (€) | 261.29 K | 286.37 K | 212.63 K | 183.29 K |
Résultat net (€) | 224.01 K | 232.26 K | 229.36 K | 210.29 K |
Taux de marge nette (%) | 4.37 | 4.69 | 5.53 | 5.84 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.99 | 50.52 | 55.85 | 60.16 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 23.81 | 19.84 | 21.52 | 21.72 |
Valeur ajoutée (€) * | 789.84 K | 728.2 K | 600.17 K | 489.78 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.4 | 14.7 | 14.47 | 13.59 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 12.68 | 13.97 | 13.96 | 13.18 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.03 | 7.73 | 7.25 | 7.22 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.2 | 7.78 | 7.32 | 7.35 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 328.31 K | 489.74 K | 342.15 K | 248.06 K |
BFRE (€) | -8.75 K | -52.87 K | -14.62 K | -31.69 K |
BFRHE (€) | 243.84 K | 214.56 K | 75.4 K | 62.25 K |
BFR en jours de CA (j) | 23.37 | 36.09 | 30.1 | 25.13 |
BFRE en jours de CA (j) | -0.62 | -3.9 | -1.29 | -3.21 |
BFRHE en jours de CA (j) | 3.43 Md | 2.91 Md | 856.98 M | 614.46 M |
Délais de paiement clients (j) | 15.96 | 5.69 | 8.19 | 9 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.36 | 16.06 | 19.11 | 22.75 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 346.09 K | 345.19 K | 317.48 K | 287.14 K |
Dette nette (€) | -352.75 K | -384.42 K | -374.5 K | -409.1 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | 6.97 | 7.65 | 7.97 |
Font de roulement (€) | 324.39 K | 487.45 K | 336.09 K | 229.22 K |
Couverture du BFR | 98.81 | 99.53 | 98.23 | 92.4 |
Trésorerie (€) | 90.21 K | 326.78 K | 280.45 K | 209.54 K |
Dettes financières (€) | 200.23 K | 457.58 K | 396.52 K | 353.21 K |
Capacité de remboursement (€) | -1.02 | -1.11 | -1.18 | -1.42 |
Ratio d'endettement (%) | -70.85 | -83.62 | -91.19 | -117.03 |
Autonomie financière (%) | 2.49 | 1 | 1.04 | 0.99 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 238.82 K | 251.33 K | 252.38 K | 246.59 K |
Liquidité générale | 79.18 | 79.15 | 58.11 | 49.28 |
Liquidité réduite | 79.18 | 79.15 | 58.11 | 49.28 |
Couverture de la dette | 3.83 | 3.75 | 3.74 | 4.4 |
Salaires et charges sociales (€) | 369.81 K | 317.17 K | 295.33 K | 218.91 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 6.33 | 5.57 | 6.23 | 5.24 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 64.94 K | 68.86 K | 6.13 K | - |