SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS (S H R), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Établie à SALON-DE-PROVENCE (13300), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS (S H R) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 517.04 K €, soit cinq cent dix-sept mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -238.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS (S H R) affichait une trésorerie de 205.79 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS (S H R) est dirigée par Gilles Larrive, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 517.04 K | - | - | 59.99 K |
| Marge brute (€) | 233.15 K | - | - | -5.99 K |
| EBITDA (€) | 69.82 K | -105.43 K | -124.68 K | -33.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.19 K | -105.43 K | -124.68 K | -34.46 K |
| Résultat net (€) | -238.43 K | -111.82 K | -86.31 K | -232.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -46.11 | - | - | -386.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.61 | 18.8 | 17.87 | 58.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.05 | -3.05 | -11.34 | -51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 386.33 K | 32.23 K | -81.96 K | 305.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.72 | - | - | 509.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.09 | - | - | -9.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.5 | - | - | -55.34 |
| BFR (€) | 109.15 K | 773.99 K | 233.1 K | 95.4 K |
| BFRE (€) | -162.61 K | -40.94 K | - | - |
| BFRHE (€) | 64.62 K | 738.2 K | 152.08 K | 92.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.05 | - | - | 580.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -114.79 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.54 M | - | - | 15.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.11 | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 132.67 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -4.18 M | -1.13 M | -789.13 K |
| Font de roulement (€) | 104.18 K | 773.99 K | 211.59 K | 73.89 K |
| Couverture du BFR | 95.45 | 100 | 90.77 | 77.46 |
| Trésorerie (€) | 205.79 K | 87.6 K | 112.85 K | 62.5 K |
| Dettes financières (€) | 5.35 M | 4.2 M | 1.17 M | 748.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | 642.09 | 702.6 | 234.24 | 198.93 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | -0.14 | -0.41 | -0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.79 K | 62.68 K | 53.35 K | 81.52 K |
| Liquidité générale | 5.5 | 19.35 | - | - |
| Liquidité réduite | 5.5 | 19.35 | - | - |
| Couverture de la dette | -21.82 | -1.16 K | -116.32 | -78.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.49 K | - | - | 6.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.78 | - | - | 7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -37.28 K | -49.15 K | -96.68 K |