ACATRES FINANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à ANNEMASSE (74100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6499Z. La société ACATRES FINANCE oriente son activité sur autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 285.42 K €, soit deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 65.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ACATRES FINANCE disposait d'une trésorerie de 16.27 K €.
En termes d’effectifs, ACATRES FINANCE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ACATRES FINANCE est administrée par Franck Perez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 285.42 K | 397.73 K | 544.56 K | 528.57 K |
| Marge brute (€) | 143.37 K | 185.91 K | 339.69 K | 330.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -130.73 K | 18.49 K | - |
| EBITDA (€) | 75.86 K | -185.24 K | -41.36 K | -24.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 54.5 K | 59.85 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.46 K | -196.83 K | -57.63 K | -41.82 K |
| Résultat net (€) | 65.89 K | -29.41 K | -58.39 K | -41.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.08 | -7.39 | -10.72 | -7.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.26 | -32.72 | -48.95 | -20.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.19 | -8.89 | -14.8 | -9.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.96 K | 110.14 K | 270.83 K | 262.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.64 | 27.69 | 49.73 | 49.63 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.23 | 46.74 | 62.38 | 62.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.58 | -46.57 | -7.6 | -4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -32.87 | 3.39 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 237.44 K | 65.91 K | 126.84 K | 241.24 K |
| BFRHE (€) | -97.56 K | 82.51 K | 58.93 K | 16.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 303.64 | 60.48 | 85.02 | 166.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.29 M | 89.91 M | 87.92 M | 24.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 137.49 | 118.36 | 94.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.88 | 53.9 | 51.34 | 44.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -17.81 K | -42.07 K | - |
| Dette nette (€) | -217.65 K | -156.33 K | -163.39 K | -37.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.48 | -7.72 | - |
| Font de roulement (€) | 42.97 K | 64.72 K | 125.65 K | 240.04 K |
| Couverture du BFR | 18.1 | 98.19 | 99.06 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 16.27 K | 84.67 K | 111.98 K | 197.37 K |
| Dettes financières (€) | 6.94 K | 68.41 K | 109.26 K | 137.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.78 | 3.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -199.06 | -173.94 | -136.98 | -18.2 |
| Autonomie financière (%) | 15.76 | 1.31 | 1.09 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.51 K | 171.39 K | 164.92 K | 96.29 K |
| Couverture de la dette | 5.47 | -0.21 | -0.43 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.74 K | 287.95 K | 291.14 K | 280.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.12 | 52.37 | 38.65 | 39.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -406 |