STEPHANE DONIOL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Basée à CLAYE-SOUILLY (77410), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise STEPHANE DONIOL se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 180 K €, soit cent quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 30.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEPHANE DONIOL présentait une trésorerie de 104.44 K €.
En termes d’effectifs, STEPHANE DONIOL compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEPHANE DONIOL est dirigée par Stephane Doniol, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180 K | 180 K | 180 K | 180 K |
| Marge brute (€) | 177.34 K | 176.32 K | 177.37 K | 176.68 K |
| EBITDA (€) | 27.83 K | 36.86 K | 42.52 K | 4.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.83 K | 36.86 K | 42.52 K | 4.3 K |
| Résultat net (€) | 30.19 K | 28.69 K | 38.15 K | -25 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.77 | 15.94 | 21.2 | -13.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.68 | 5.73 | 8.08 | -5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.42 | 5.46 | 7.52 | -4.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.02 K | 135.24 K | 147.97 K | 141.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.46 | 75.14 | 82.21 | 78.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 98.52 | 97.96 | 98.54 | 98.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.46 | 20.48 | 23.62 | 2.39 |
| BFR (€) | 166.16 K | 145.67 K | 106.63 K | 69.18 K |
| BFRHE (€) | 1.43 K | 1.41 K | 10.72 K | 8.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 336.94 | 295.39 | 216.23 | 140.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 705.21 K | 694.36 K | 5.29 M | 4.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 168.46 | 132.42 | 151.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.26 | 19.58 | 26.3 | 20.3 |
| Dette nette (€) | 78.45 K | 72.82 K | 14.3 K | -66.42 K |
| Font de roulement (€) | 166.16 K | 145.67 K | 106.63 K | 69.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 104.44 K | 97.06 K | 49.54 K | 78.27 K |
| Dettes financières (€) | 3.49 K | 6.65 K | 16.81 K | 26.44 K |
| Ratio d'endettement (%) | 14.77 | 14.53 | 3.03 | -15.3 |
| Autonomie financière (%) | 152.39 | 75.4 | 28.1 | 16.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.51 K | 17.6 K | 18.43 K | 118.25 K |
| Couverture de la dette | 1.35 | 1.65 | 2.09 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141.1 K | 128.03 K | 122.32 K | 151.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.32 | 46.84 | 43.23 | 42.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.17 K | 5.53 K | 7.12 K | 732 |