ISEKI FRANCE SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à AUBIERE (63170), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise ISEKI FRANCE SAS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 109.84 M €, soit cent neuf millions huit cent quarante-trois mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ISEKI FRANCE SAS présentait une trésorerie de 3.57 M €.
En termes d’effectifs, ISEKI FRANCE SAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ISEKI FRANCE SAS est administrée par Philippe Thiers, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.84 M | 103.69 M | 101.86 M | 84.91 M |
| Marge brute (€) | 22.54 M | 22.11 M | 14.97 M | 12.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.27 M | 11.73 M | 4.94 M | 3.58 M |
| EBITDA (€) | 10.85 M | 11.33 M | 5.02 M | 3.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.42 M | 405.13 K | -76.77 K | 77.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.52 M | 11.1 M | 4.68 M | 3.12 M |
| Résultat net (€) | 6.4 M | 7.09 M | 2.8 M | 1.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.83 | 6.84 | 2.75 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.17 | 28.64 | 14.66 | 10.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | 10.27 | 5.52 | 4.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.16 M | 23.77 M | 15.55 M | 13.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.09 | 22.92 | 15.26 | 15.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.52 | 21.32 | 14.69 | 14.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.88 | 10.92 | 4.93 | 4.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.17 | 11.31 | 4.85 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 41.58 M | 41.16 M | 21.99 M | 20.28 M |
| BFRE (€) | 17.74 M | 26.83 M | 6.43 M | 7.44 M |
| BFRHE (€) | 17.77 M | 7.13 M | 6.96 M | 5.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 138.16 | 144.87 | 78.79 | 87.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.96 | 94.45 | 23.03 | 31.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.35 T | 2.03 T | 1.94 T | 1.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 28.46 | 27.87 | 35.35 | 38.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.68 | 77.47 | 101.5 | 117.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.45 | 0.25 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.57 M | 10 M | 5.34 M | 4.71 M |
| Dette nette (€) | -46.38 M | -37.04 M | -23.83 M | -21.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.62 | 9.65 | 5.24 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 37.1 M | 37.55 M | - | - |
| Couverture du BFR | 89.23 | 91.25 | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.57 M | 5.94 M | 6.61 M | 4.93 M |
| Dettes financières (€) | 11 M | 14 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | -3.7 | -4.46 | -4.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -167.93 | -149.55 | -124.95 | -126.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.51 | 1.77 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.74 M | 26.65 M | 27.5 M | 23.91 M |
| Liquidité générale | 58.68 | 48.02 | 78.81 | 70.35 |
| Liquidité réduite | 58.68 | 48.02 | 78.81 | 70.35 |
| Couverture de la dette | 1.91 | 1.56 | 0.93 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.61 M | 9.93 M | 9.56 M | 8.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.8 | 6.82 | 6.77 | 7.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.12 M | 2.28 M | 1.04 M | 763.53 K |
