ST2S (ST2S), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Basée à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité ST2S (ST2S) oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12.11 M €, soit douze millions cent cinq mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ST2S (ST2S) affichait une trésorerie de 137.17 K €.
En termes d’effectifs, ST2S (ST2S) rassemble 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ST2S (ST2S) est sous la direction de 2BR MOBILITE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.11 M | 12.38 M | 11.34 M | 9.61 M |
| Marge brute (€) | 6.02 M | 6.23 M | 5.73 M | 5.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.83 K | 45.8 K | 26 K | 100.1 K |
| EBITDA (€) | -15.4 K | 8.94 K | 35.48 K | 101.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.43 K | 36.86 K | -9.48 K | -1.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.4 K | 8.94 K | 5.44 K | 99 K |
| Résultat net (€) | -3.67 K | 93.66 K | 51.34 K | 47.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | 0.76 | 0.45 | 0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.22 | 5.7 | 3.31 | 3.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.11 | 0.92 | 0.61 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.85 M | 6.29 M | 5.74 M | 5.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.08 | 50.84 | 50.62 | 57.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.69 | 50.31 | 50.49 | 57.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.13 | 0.07 | 0.31 | 1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.17 | 0.37 | 0.23 | 1.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.14 M | 2.12 M | 2.01 M | 2.12 M |
| BFRE (€) | 3.49 M | -5.56 M | -5.11 M | -1.37 M |
| BFRHE (€) | 24.83 K | 7.5 M | 6.78 M | 2.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.67 | 62.48 | 64.75 | 80.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.1 | -163.99 | -164.46 | -52.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 823.38 M | 254.44 Md | 210.8 Md | 64.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.16 | 180 | 180 | 137.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.35 | 180 | 180 | 115.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.63 K | 139.35 K | 81.87 K | 50.88 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -8.24 M | -6.54 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.03 | 1.13 | 0.72 | 0.53 |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 1.56 M | - | - |
| Couverture du BFR | 70.51 | 73.56 | - | - |
| Trésorerie (€) | 137.17 K | 180.94 K | 272.06 K | 869.46 K |
| Dettes financières (€) | 2.68 K | 23.8 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -388.48 | -59.16 | -79.93 | -43.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.13 | -501.79 | -422.39 | -148.83 |
| Autonomie financière (%) | 611.16 | 69.03 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 980.05 K | 7.91 M | 6.3 M | 2.42 M |
| Liquidité générale | 104.72 | 119.03 | 121.93 | 146.6 |
| Liquidité réduite | 104.72 | 119.03 | 121.93 | 146.6 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.02 M | 6.1 M | 5.61 M | 5.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.98 | 49.24 | 49.45 | 54.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.35 K | 34.76 K | 17.12 K | 17.37 K |