GROUPE ADEQUAT
115 AVENUE MARECHAL DE SAXE - 69003 LYON
GROUPE ADEQUAT, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 2007.
Établie à LYON (69003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise GROUPE ADEQUAT se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 24.64 M €, soit vingt-quatre millions six cent trente-neuf mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 22.83 M €.
Au terme de l'exercice 2017, GROUPE ADEQUAT affichait une trésorerie de 6.4 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE ADEQUAT compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ADEQUAT est dirigée par Jerome Rieux, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.64 M | 18.27 M | 14.94 M |
| Marge brute (€) | 14.44 M | 12.14 M | 9.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.43 M | 8.22 M | 6.09 M |
| EBITDA (€) | 9.44 M | 8.46 M | 6.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.71 K | -246.67 K | -273.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.06 M | 8.2 M | 6.1 M |
| Résultat net (€) | 22.83 M | 4.95 M | 4.91 M |
| Taux de marge nette (%) | 92.64 | 27.08 | 32.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.03 | 11.45 | 9.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 23.34 | 6.15 | 6.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.85 M | 12.46 M | 10.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.44 | 68.2 | 72.91 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 58.61 | 66.45 | 61.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.3 | 46.34 | 42.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.27 | 44.99 | 40.74 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 18.03 M | 11.29 M | 7.32 M |
| BFRE (€) | 3.82 M | 1.29 M | - |
| BFRHE (€) | -5.23 M | -2.58 M | -2.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 267.09 | 225.58 | 178.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.63 | 25.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -353.34 Md | -129.18 Md | -103.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.59 | 78.22 | 85.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.2 M | 5.25 M | 5.17 M |
| Dette nette (€) | -38.34 M | -36.31 M | -20.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.17 | 28.72 | 34.6 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | -391.26 K | 2.09 M |
| Couverture du BFR | 27.6 | -3.47 | 28.51 |
| Trésorerie (€) | 6.4 M | 903.11 K | 2.24 M |
| Dettes financières (€) | 26.45 M | 21.74 M | 12.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.65 | -6.92 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.27 | -84.02 | -40.72 |
| Autonomie financière (%) | 2.01 | 1.99 | 3.9 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.23 M | 3.8 M | 3.34 M |
| Liquidité générale | 51.98 | 40.51 | - |
| Liquidité réduite | 51.98 | 40.51 | - |
| Couverture de la dette | 8.14 | 2.01 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.13 M | 4.42 M | 3.33 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 14.61 | 18.03 | 16.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.12 M | 3.09 M | 2.03 M |