PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Implantée à MOUGINS (06250), elle se consacre au secteur d'activité de 4759A. L'entité PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT) se focalise principalement sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -12.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT) affichait une trésorerie de 151.32 K €.
En termes d’effectifs, PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT) compte parmi ses dirigeants Ludovic Leclercq, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.36 M | 1.59 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | - | 275.92 K | 463.91 K | 281.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 11.38 K | 139.21 K | -13.81 K |
| EBITDA (€) | - | 4.8 K | 124.49 K | -16.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.58 K | 14.73 K | 2.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -34.86 K | 84.01 K | -57.21 K |
| Résultat net (€) | - | -12.95 K | 90.7 K | -39.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.95 | 5.72 | -3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -2.13 | 14.58 | -7.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.42 | 8.11 | -3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 212.63 K | 404.21 K | 232.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 15.63 | 25.48 | 20.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.28 | 29.25 | 24.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.35 | 7.85 | -1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.84 | 8.78 | -1.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 297.47 K | 396.49 K | 486.79 K | 428.09 K |
| BFRE (€) | 97.1 K | 91.39 K | -42.52 K | 33.35 K |
| BFRHE (€) | -51.81 K | -102.34 K | -142.93 K | -189.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 106.39 | 112.01 | 134.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 24.52 | -9.79 | 10.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -381.39 M | -621.15 M | -602.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 37.89 | 34 | 36.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 14.79 | 19.02 | 16.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 31.95 K | 139.4 K | 6.19 K |
| Dette nette (€) | -84.23 K | -26.15 K | -42.27 K | -119.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.35 | 8.79 | 0.53 |
| Font de roulement (€) | 192.38 K | 259.05 K | 264.59 K | 182.59 K |
| Couverture du BFR | 64.67 | 65.34 | 54.35 | 42.65 |
| Trésorerie (€) | 151.32 K | 271.62 K | 451.76 K | 344.86 K |
| Dettes financières (€) | 39.8 K | 68.7 K | 97.42 K | 125.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.82 | -0.3 | -19.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.12 | -4.29 | -6.79 | -22.57 |
| Autonomie financière (%) | 14 | 8.87 | 6.39 | 4.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.88 K | 93.25 K | 176.13 K | 99.09 K |
| Liquidité générale | 144.42 | 141.44 | 123.62 | 100.31 |
| Liquidité réduite | 144.42 | 141.44 | 123.62 | 100.31 |
| Couverture de la dette | - | -0.27 | 0.77 | -0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 245.38 K | 304.63 K | 280.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.95 | 14.83 | 19.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.43 K | - |