AQUA TECHNIQUES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à MOISSAC (82200), elle exerce son activité dans 4791B. Cette structure AQUA TECHNIQUES se concentre sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions huit cent quatre mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 873.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUA TECHNIQUES disposait d'une trésorerie de 768.05 K €.
En termes d’effectifs, AQUA TECHNIQUES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA TECHNIQUES compte parmi ses dirigeants HOLDING LAURENT TROUVE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 5.39 M | 5.98 M | 4.62 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.81 M | 3.08 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.41 M | 2.76 M | 1.79 M |
| EBITDA (€) | 1.31 M | 1.41 M | 2.75 M | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.28 K | -8.25 K | 11.27 K | 1.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.36 M | 2.7 M | 1.77 M |
| Résultat net (€) | 873.15 K | 996.57 K | 2.08 M | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.17 | 18.48 | 34.78 | 28.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.2 | 34.48 | 56.2 | 81.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.26 | 19.91 | 38.31 | 52.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.84 M | 3.1 M | 2.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.46 | 34.15 | 51.89 | 45.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.71 | 33.64 | 51.46 | 45.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.36 | 26.22 | 46.02 | 38.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.47 | 26.07 | 46.2 | 38.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.7 M | 3.13 M | 3.09 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 2.81 M | 2.43 M | 683.02 K | -324.95 K |
| BFRHE (€) | 117.66 K | 388.19 K | 5.85 K | 54.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 281 | 211.68 | 188.88 | 86.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 213.71 | 164.22 | 41.71 | -25.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 5.73 Md | 95.73 M | 687.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.66 | 28.5 | 9.09 | 12.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.4 | 35.79 | 62.63 | 39.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.64 | 0.55 | 0.28 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 1.11 M | 2.19 M | 1.39 M |
| Dette nette (€) | -779.05 K | -1.76 M | 712.97 K | 532.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.29 | 20.54 | 36.59 | 30.02 |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 3.07 M | 3.01 M | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 98.43 | 98.05 | 97.18 | 95.02 |
| Trésorerie (€) | 768.05 K | 305.53 K | 2.38 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.49 M | 531.28 K | 10.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.76 | -1.59 | 0.33 | 0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.7 | -60.79 | 19.28 | 32.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 1.94 | 6.96 | 154.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 332.77 K | 567.16 K | 1.11 M | 819.34 K |
| Liquidité générale | 62.06 | 36.05 | 152.03 | 183 |
| Liquidité réduite | 62.06 | 36.05 | 152.03 | 183 |
| Couverture de la dette | 9.87 | 11.85 | 5.44 | 2.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 402.12 K | 391.77 K | 283.36 K | 266.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.26 | 5.59 | 3.56 | 4.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 279.85 K | 325.07 K | 594.18 K | 496.92 K |
