POINT REGIONAL L. LORRAINE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Basée à CORNY-SUR-MOSELLE (57680), elle se consacre au secteur d'activité de 7739Z. La société POINT REGIONAL L. LORRAINE se concentre sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 9.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POINT REGIONAL L. LORRAINE disposait d'une trésorerie de 108.63 K €.
En termes d’effectifs, POINT REGIONAL L. LORRAINE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POINT REGIONAL L. LORRAINE est sous la direction de Olivier Barre, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 3.14 M | 2.73 M | 2.12 M |
| Marge brute (€) | 359.39 K | 302.48 K | 336.15 K | 178.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.38 K | 19.54 K | - | -41.2 K |
| EBITDA (€) | 30.42 K | 24.68 K | 80.51 K | -41.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45 | -5.14 K | - | -116 |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.37 K | 5.77 K | 57.23 K | -62.63 K |
| Résultat net (€) | 9.07 K | 1.34 K | 58.82 K | -64.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.04 | 2.15 | -3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.77 | 0.42 | 18.56 | -25.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 0.11 | 5.09 | -6.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 317.81 K | 270.82 K | 286.1 K | 135.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.88 | 8.61 | 10.48 | 6.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.05 | 9.62 | 12.31 | 8.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | 0.78 | 2.95 | -1.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.85 | 0.62 | - | -1.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 528.28 K | 519.54 K | 519.65 K | 357.69 K |
| BFRE (€) | 327.66 K | 388.93 K | 338.76 K | 217.13 K |
| BFRHE (€) | 61.67 K | 60.99 K | 62.3 K | 75.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.9 | 60.31 | 69.46 | 61.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.43 | 45.15 | 45.28 | 37.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 604.43 M | 525.39 M | 466.08 M | 437.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.75 | 77.3 | 84.49 | 107.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.97 | 75.38 | 79.35 | 114.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.71 K | 22.02 K | - | -41.68 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -873.73 K | -756.26 K | -761.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.11 | 0.7 | - | -1.96 |
| Font de roulement (€) | 489.05 K | 480.07 K | 483.68 K | 319.54 K |
| Couverture du BFR | 92.57 | 92.4 | 93.08 | 89.33 |
| Trésorerie (€) | 108.63 K | 30.15 K | 82.62 K | 27.11 K |
| Dettes financières (€) | 191.48 K | 192.31 K | 211.95 K | 115.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.24 | -39.67 | - | 18.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -354.72 | -274.49 | -238.59 | -303.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | 1.66 | 1.5 | 2.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 672.09 K | 590.96 K | 634.96 K |
| Liquidité générale | 71.69 | 79.69 | 87.24 | 84.45 |
| Liquidité réduite | 71.69 | 79.69 | 87.24 | 84.45 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.02 | 1.11 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 325.36 K | 284.22 K | 254.29 K | 215.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 7.17 | 7.31 | 8.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 K | 143 | - | - |