LA CAVE DU MONDE (LA CAVE DU MONDE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LA CAVE DU MONDE (LA CAVE DU MONDE) se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 525.53 K €, soit cinq cent vingt-cinq mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.76 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE DU MONDE (LA CAVE DU MONDE) disposait d'une trésorerie de 4.4 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DU MONDE (LA CAVE DU MONDE) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DU MONDE (LA CAVE DU MONDE) est administrée par Ludovic Dufour, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 525.53 K | 455.55 K | 412.3 K | 430.13 K |
| Marge brute (€) | 151.18 K | 86.22 K | 88.82 K | 73.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -765 | -34.25 K | 25.32 K | 1.91 K |
| EBITDA (€) | 10.22 K | 972 | 24.81 K | 5.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.99 K | -35.22 K | 510 | -3.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.22 K | -5.71 K | 16.74 K | -5.02 K |
| Résultat net (€) | 5.76 K | 1.53 K | 17.07 K | -1.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 0.34 | 4.14 | -0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.98 | -3.86 | -36.82 | 3.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.08 | 0.68 | 10.61 | -1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.51 K | 110.02 K | 74.64 K | 66.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.55 | 24.15 | 18.1 | 15.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.77 | 18.93 | 21.54 | 17.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.95 | 0.21 | 6.02 | 1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.15 | -7.52 | 6.14 | 0.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -43.66 K | -23.75 K | -24.75 K | -39.25 K |
| BFRE (€) | -91.34 K | -63.9 K | -50.23 K | -65.85 K |
| BFRHE (€) | 16.6 K | -13.91 K | -62.89 K | -74.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -30.32 | -19.03 | -21.91 | -33.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.44 | -51.2 | -44.47 | -55.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.9 M | -17.37 M | -71.04 M | -87.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.49 | 24.37 | 14.57 | 14.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.18 | 126.92 | 102.35 | 134.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.86 K | 8.27 K | 25.32 K | 9 K |
| Dette nette (€) | -305.8 K | -264.16 K | -202.45 K | -232.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.26 | 1.82 | 6.14 | 2.09 |
| Font de roulement (€) | -70.33 K | -76.11 K | -108.4 K | -136.64 K |
| Couverture du BFR | 161.09 | 320.5 | 437.97 | 348.16 |
| Trésorerie (€) | 4.4 K | 1.71 K | 4.72 K | 4.03 K |
| Dettes financières (€) | 43.55 K | 44.92 K | 17.91 K | 6.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.78 | -31.93 | -8 | -25.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 902 | 666.09 | 436.69 | 366.6 |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.88 | -2.59 | -9.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 239.98 K | 168.58 K | 105.6 K | 132.77 K |
| Liquidité générale | 15.8 | 15.85 | 12.7 | 12.53 |
| Liquidité réduite | 15.8 | 15.85 | 12.7 | 12.53 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.05 | 1.06 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.5 K | 114.86 K | 55.42 K | 59.81 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.79 | 21.99 | 9.17 | 10.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.02 K | 296 | - | - |