O2 BREST, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Basée à BREST (29200), elle exerce son activité dans 8810A. L'entreprise O2 BREST oriente ses efforts sur aide à domicile.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-quatre mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 46.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, O2 BREST affichait une trésorerie de 5.85 K €.
En termes d’effectifs, O2 BREST compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O2 BREST est sous la direction de Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.15 M | 1.27 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 835.92 K | 775.07 K | 903.87 K | 912.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.19 K | 70.54 K | 75.42 K | 22.8 K |
| EBITDA (€) | 80.82 K | 54.06 K | 73.83 K | 78.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.63 K | 16.48 K | 1.59 K | -55.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.07 K | 52.53 K | 72.61 K | 76.61 K |
| Résultat net (€) | 46.74 K | 37.95 K | 54.69 K | 38.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.08 | 3.31 | 4.32 | 3.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.4 | 37.06 | 50.11 | 41.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.18 | 13.76 | 14.99 | 9.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 730.61 K | 693.13 K | 798.69 K | 854.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.82 | 60.51 | 63.03 | 70.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.01 | 67.67 | 71.33 | 75.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 4.72 | 5.83 | 6.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.65 | 6.16 | 5.95 | 1.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 137.83 K | 117.34 K | 122 K | 176.9 K |
| BFRHE (€) | 231.34 K | 196.12 K | 271.34 K | 305.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.94 | 37.39 | 35.14 | 53.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 725.63 M | 615.47 M | 942.02 M | 1.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.81 | 84.16 | 102.06 | 118.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.22 | 27.2 | 78.4 | 27.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.49 K | 49.49 K | 56.24 K | 42.92 K |
| Dette nette (€) | -194.37 K | -160.48 K | -250.38 K | -302.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 4.32 | 4.44 | 3.54 |
| Font de roulement (€) | 118.81 K | 97.82 K | 103.83 K | 154.73 K |
| Couverture du BFR | 86.2 | 83.37 | 85.11 | 87.46 |
| Trésorerie (€) | 5.85 K | 3.39 K | 200 | 6.1 K |
| Dettes financières (€) | 100 | 100 | 200 | 64.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | -3.24 | -4.45 | -7.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.55 | -156.73 | -229.42 | -324.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 K | 1.02 K | 545.67 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.45 K | 153.82 K | 237.46 K | 227.09 K |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 748.48 K | 696.69 K | 813.68 K | 887.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.03 | 53.43 | 55.99 | 62.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.47 K | 11.33 K | 15.98 K | 21.05 K |