PATAMIENS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à GLISY (80440), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure PATAMIENS se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent trente-huit mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 50.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PATAMIENS disposait d'une trésorerie de 441.77 K €.
En termes d’effectifs, PATAMIENS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATAMIENS est sous la direction de Frederic Daribot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.58 M | 1.42 M | 775.15 K |
| Marge brute (€) | 775.7 K | 842.44 K | 683.34 K | 286.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.71 K | 244.62 K | 102.06 K | 186.12 K |
| EBITDA (€) | 104.39 K | 169.83 K | 38.75 K | 147.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.32 K | 74.79 K | 63.31 K | 38.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.21 K | 113.53 K | -14.31 K | 95.35 K |
| Résultat net (€) | 50.09 K | 108 K | -17.3 K | 86.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.26 | 6.85 | -1.22 | 11.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.18 | 74.75 | -47.44 | 62.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.63 | 13.66 | -1.9 | 8.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 691.34 K | 750.33 K | 597.78 K | 465.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.94 | 47.62 | 42.13 | 60 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.42 | 53.47 | 48.16 | 36.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | 10.78 | 2.73 | 19.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.71 | 15.53 | 7.19 | 24.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 282.02 K | 380.8 K | 413.4 K | 542.11 K |
| BFRE (€) | -176.47 K | -165.92 K | -214.01 K | -221.73 K |
| BFRHE (€) | 15.82 K | -4.65 K | 20.01 K | 64.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.91 | 88.22 | 106.34 | 255.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.87 | -38.44 | -55.05 | -104.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.68 M | -20.05 M | 77.79 M | 137.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.93 | 3.6 | 6.16 | 24.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.17 | 44.96 | 63.24 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.37 K | 164.38 K | 35.82 K | 139.02 K |
| Dette nette (€) | -110.68 K | -113.38 K | -293.95 K | -265.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.08 | 10.43 | 2.52 | 17.93 |
| Font de roulement (€) | 281.12 K | 362.24 K | 387.33 K | 522.9 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 95.12 | 93.69 | 96.46 |
| Trésorerie (€) | 441.77 K | 532.8 K | 581.33 K | 680.05 K |
| Dettes financières (€) | 353.81 K | 438.82 K | 613.5 K | 691.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -0.69 | -8.21 | -1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.47 | -78.48 | -805.97 | -189.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.33 | 0.06 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 197.74 K | 188.79 K | 235.7 K | 235.38 K |
| Liquidité générale | 83.74 | 85.14 | 71.95 | 80.82 |
| Liquidité réduite | 83.74 | 85.14 | 71.95 | 80.82 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 1.11 | -0.16 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 623.19 K | 587.5 K | 568.26 K | 298.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.75 | 30.15 | 32.36 | 32.88 |