SARL PHI DEL SERVICES (PHI DEL SERVICES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Située à BIARD (86580), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise SARL PHI DEL SERVICES (PHI DEL SERVICES) met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL PHI DEL SERVICES (PHI DEL SERVICES) affichait une trésorerie de 89.13 K €.
En termes d’effectifs, SARL PHI DEL SERVICES (PHI DEL SERVICES) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL PHI DEL SERVICES (PHI DEL SERVICES) est dirigée par Pascal Philippeau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | 2.34 M | 2.17 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.1 M | 1.05 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.12 K | -72.87 K | -32.18 K | -299 |
| EBITDA (€) | 8.8 K | -61.84 K | -14.74 K | 19.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.92 K | -11.03 K | -17.45 K | -19.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.17 K | -72.34 K | -29.14 K | 5.18 K |
| Résultat net (€) | 1.63 K | -63.98 K | -21.21 K | 27.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | -2.74 | -0.98 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.14 | -85.73 | -15.3 | 17.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | -11.45 | -3.5 | 3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 951.38 K | 933.72 K | 898.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.48 | 40.69 | 43.11 | 45.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.64 | 47 | 48.49 | 53.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.38 | -2.64 | -0.68 | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.26 | -3.12 | -1.49 | -0.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 212.64 K | 142.73 K | 239.35 K | 411.66 K |
| BFRE (€) | 100.91 K | 18.58 K | 61.28 K | -34.16 K |
| BFRHE (€) | -65.42 K | 5.71 K | 33.6 K | 34.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.25 | 22.28 | 40.34 | 76.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.78 | 2.9 | 10.33 | -6.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -418.38 M | 36.55 M | 199.36 M | 183.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.23 | 60.16 | 69.44 | 54.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.72 | 28.58 | 19.81 | 20.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.65 K | -53.13 K | -6.14 K | 42.94 K |
| Dette nette (€) | -425.73 K | -365.52 K | -323.23 K | -199.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.58 | -2.27 | -0.28 | 2.19 |
| Font de roulement (€) | 124.62 K | 142.67 K | 238.14 K | 411.66 K |
| Couverture du BFR | 58.61 | 99.96 | 99.49 | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.13 K | 118.39 K | 143.26 K | 411.63 K |
| Dettes financières (€) | 73.16 K | 103.07 K | 132.77 K | 300.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -31.19 | 6.88 | 52.62 | -4.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -558.27 | -489.81 | -233.21 | -124.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.72 | 1.04 | 0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.68 K | 380.77 K | 332.51 K | 310.93 K |
| Liquidité générale | 108.93 | 106.04 | 121.75 | 116.98 |
| Liquidité réduite | 108.93 | 106.04 | 121.75 | 116.98 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.23 | -0.08 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.16 M | 1.07 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.82 | 41.94 | 42.22 | 43.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.17 K | - | - | - |