NOS LIBERTY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Située à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société NOS LIBERTY met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 222.07 K €, soit deux cent vingt-deux mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 40.82 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NOS LIBERTY disposait d'une trésorerie de 61.98 K €.
En matière de gouvernance, NOS LIBERTY est dirigée par Olivier Roitel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 222.07 K | 188.26 K | 351.51 K | 336.54 K |
| Marge brute (€) | 52.77 K | 50.88 K | 97.98 K | 116.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.72 K | -4.07 K | - | - |
| EBITDA (€) | 48.99 K | 4.92 K | 14.64 K | 19.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -273 | -8.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.46 K | 1.59 K | 8.24 K | 11.26 K |
| Résultat net (€) | 40.82 K | 1.2 K | 6.36 K | 8.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.38 | 0.64 | 1.81 | 2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.75 | 1.21 | 6.29 | 8.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.7 | 0.68 | 3.97 | 4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.66 K | 61.7 K | 83.21 K | 97.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.28 | 32.78 | 23.67 | 29.06 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.76 | 27.03 | 27.87 | 34.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.06 | 2.61 | 4.17 | 5.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.94 | -2.16 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 58.08 K | 33.68 K | -6.23 K | 3.4 K |
| BFRE (€) | -10.85 K | -1.45 K | -19.59 K | -34.54 K |
| BFRHE (€) | 10.16 K | 4.42 K | 8.06 K | 9.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.46 | 65.3 | -6.47 | 3.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.82 | -2.8 | -20.34 | -37.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.18 M | 2.28 M | 7.76 M | 9.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.8 | 11.06 | 10.95 | 11.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.1 | 15.6 | 43.79 | 61.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.42 K | 4.65 K | - | - |
| Dette nette (€) | -68.53 K | -44.45 K | -50.85 K | -56.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.9 | 2.47 | - | - |
| Font de roulement (€) | 57.89 K | 31.37 K | -9.15 K | -737 |
| Couverture du BFR | 99.67 | 93.13 | 146.81 | -21.65 |
| Trésorerie (€) | 61.98 K | 33.72 K | 8.04 K | 30 K |
| Dettes financières (€) | 111.03 K | 58.31 K | 19.68 K | 30.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.48 | -9.55 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.59 | -44.63 | -50.33 | -58.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.71 | 5.13 | 3.17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.28 K | 17.54 K | 36.29 K | 51.62 K |
| Liquidité générale | 55.37 | 56.74 | 39.16 | 55.72 |
| Liquidité réduite | 55.37 | 56.74 | 39.16 | 55.72 |
| Couverture de la dette | 3.23 | 0.1 | 1.15 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.15 K | 39.45 K | 50.99 K | 64.66 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.43 | 14.34 | 10.24 | 13.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.66 K | 1.97 K |