STEFLO, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Localisée à GLEIZE (69400), elle se consacre au secteur d'activité de 4778C. L'entreprise STEFLO oriente ses efforts sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent vingt-cinq mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 229.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEFLO affichait une trésorerie de 246.45 K €.
En termes d’effectifs, STEFLO recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEFLO est sous la direction de Stephane Auvray, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.83 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 887.89 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 346.77 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 338.41 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 8.36 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 301.73 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 229.16 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.99 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.01 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.4 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 767.18 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.06 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.21 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.85 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.07 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 981.25 K | 925.29 K | 870.52 K |
| BFRE (€) | 727.2 K | 660.57 K | 695.45 K | 433.54 K |
| BFRHE (€) | 24.79 K | -10.78 K | 4.51 K | 3.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 93.63 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 63.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -113 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 1.99 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 41.32 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.31 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 280.56 K | - | - |
| Dette nette (€) | -527.71 K | -457.91 K | -483.3 K | -353.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.33 | - | - |
| Font de roulement (€) | 920.6 K | 840.22 K | 709.02 K | 640.11 K |
| Couverture du BFR | 89.05 | 85.63 | 76.63 | 73.53 |
| Trésorerie (€) | 246.45 K | 297.63 K | 193.5 K | 412.05 K |
| Dettes financières (€) | 100.15 K | 82.85 K | 78.25 K | 72.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.58 | -47.98 | -60.02 | -48.93 |
| Autonomie financière (%) | 10.85 | 11.52 | 10.29 | 9.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 560.8 K | 531.67 K | 382.28 K | 462.5 K |
| Liquidité générale | 39.61 | 42.44 | 33.96 | 57.22 |
| Liquidité réduite | 39.61 | 42.44 | 33.96 | 57.22 |
| Couverture de la dette | - | 1.28 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 538.89 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.48 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 73.75 K | - | - |
