LE ROL GENIE CLIMATIQUE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à SAINT-NAZAIRE (44600), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. Cette entité LE ROL GENIE CLIMATIQUE se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt-trois mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.24 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE ROL GENIE CLIMATIQUE affichait une trésorerie de 210.95 K €.
En termes d’effectifs, LE ROL GENIE CLIMATIQUE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE ROL GENIE CLIMATIQUE est sous la direction de Edouard Chambon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.22 M | 2.93 M | 4.15 M |
| Marge brute (€) | - | 1.99 M | 1.29 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -57.23 K | -36.82 K | 152.81 K |
| EBITDA (€) | - | 27.76 K | 112.68 K | 106.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -84.99 K | -149.5 K | 46.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -39.02 K | 34.7 K | 12.57 K |
| Résultat net (€) | - | 2.24 K | -11.64 K | 91.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.05 | -0.4 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.32 | -1.67 | 12.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.1 | -0.59 | 5.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.91 M | 1.19 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.23 | 40.64 | 35.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 47.13 | 43.86 | 45.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.66 | 3.84 | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.35 | -1.26 | 3.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.2 M | 987.23 K | 972.21 K | 592.49 K |
| BFRE (€) | 745.47 K | 498.75 K | 444.36 K | 222.74 K |
| BFRHE (€) | 232.5 K | 279.12 K | 247.3 K | 319.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 85.31 | 121.04 | 52.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 43.1 | 55.32 | 19.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.23 Md | 1.99 Md | 3.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 123.27 | 149.71 | 87.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 88.52 | 91.89 | 61.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 73.02 K | 67.5 K | 291.7 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.31 M | -881.65 K | -772.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.73 | 2.3 | 7.04 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 949.22 K | 811.46 K | 487.76 K |
| Couverture du BFR | 98.86 | 96.15 | 83.47 | 82.32 |
| Trésorerie (€) | 210.95 K | 206.81 K | 258.15 K | 59.78 K |
| Dettes financières (€) | 735.82 K | 558.02 K | 423.6 K | 152.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.89 | -13.06 | -2.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -210.63 | -186.52 | -126.29 | -108.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 1.26 | 1.65 | 4.65 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 941.5 K | 943.21 K | 689.44 K | 678.91 K |
| Liquidité générale | 111.45 | 111.38 | 133.41 | 134.41 |
| Liquidité réduite | 111.45 | 111.38 | 133.41 | 134.41 |
| Couverture de la dette | - | 0.01 | -0.04 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.01 M | 1.28 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.85 | 30.64 | 29.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36 | - | 31.7 K |
