DSD HOLDING
24 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER - 63170 AUBIERE
DSD HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à AUBIERE (63170), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure DSD HOLDING se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent cinquante mille neuf cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DSD HOLDING présentait une trésorerie de 39.03 K €.
En termes d’effectifs, DSD HOLDING dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DSD HOLDING compte parmi ses dirigeants Thierry Vallenet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 2.77 M | 2.5 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.83 M | 1.59 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 613.2 K | 737.02 K | 706.1 K | 816.43 K |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 832.09 K | 609.67 K | 801.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -531.95 K | -95.07 K | 96.43 K | 15.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 758.31 K | 528.91 K | 721.81 K |
| Résultat net (€) | -1.82 M | -947.73 K | 22.05 K | 294.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -63.69 | -34.17 | 0.88 | 11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 274.64 | -31.07 | 0.55 | 8.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.41 | -9.67 | 0.2 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.86 M | 3.96 M | 2.02 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 205.37 | 142.88 | 80.7 | 85.91 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.22 | 66.09 | 63.63 | 60.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.17 | 30 | 24.37 | 29.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.51 | 26.57 | 28.22 | 30.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.45 M | 6.3 M | 6.66 M | 4.34 M |
| BFRE (€) | 4.94 M | 3.92 M | 2.81 M | - |
| BFRHE (€) | 2.4 M | 1.31 M | 793.85 K | 326.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 953.63 | 828.93 | 971.86 | 592.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 632 | 516.33 | 409.22 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.76 Md | 9.92 Md | 5.44 Md | 2.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.12 | 24.55 | 27.95 | 37.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.28 M | -582.59 K | 475.59 K | 527.73 K |
| Dette nette (€) | -11.69 M | -5.64 M | -3.98 M | -3.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -45.04 | -21.01 | 19.01 | 19.73 |
| Font de roulement (€) | 7.36 M | 6.15 M | 6.31 M | 3.62 M |
| Couverture du BFR | 98.84 | 97.61 | 94.69 | 83.34 |
| Trésorerie (€) | 39.03 K | 1.02 M | 2.87 M | 945.31 K |
| Dettes financières (€) | 9.77 M | 5.08 M | 5.26 M | 3.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.1 | 9.68 | -8.37 | -7.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.77 K | -184.85 | -99.73 | -112.22 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 0.6 | 0.76 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.87 M | 1.52 M | 1.39 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 79.27 | 117.42 | 117.55 | - |
| Liquidité réduite | 79.27 | 117.42 | 117.55 | - |
| Couverture de la dette | -1.14 | -0.65 | 0.02 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.06 M | 849.81 K | 738.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.26 | 28.98 | 29.85 | 26.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 419.71 K | 761.96 K | 463.51 K | 285.67 K |