TFCHEM (TFCHEM), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Basée à VAL-DE-REUIL (27100), elle intervient dans le secteur d'activité 7219Z. L'entreprise TFCHEM (TFCHEM) se consacre essentiellement recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 945.83 K €, soit neuf cent quarante-cinq mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 39.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TFCHEM (TFCHEM) disposait d'une trésorerie de 80.27 K €.
En termes d’effectifs, TFCHEM (TFCHEM) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TFCHEM (TFCHEM) est sous la direction de Howard Verrico, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 945.83 K | 673.24 K | 848.01 K | 942.47 K |
| Marge brute (€) | 443.65 K | 202.78 K | 393.74 K | 432.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -220.8 K | -245.42 K | -199.25 K | -105.3 K |
| EBITDA (€) | -216.88 K | -241.72 K | -193.9 K | -94.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.93 K | -3.7 K | -5.35 K | -10.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -265.57 K | -286.12 K | -234.32 K | -131.22 K |
| Résultat net (€) | 39.07 K | 22.54 K | 30.36 K | 108.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | 3.35 | 3.58 | 11.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.11 | 5.09 | 7.22 | 27.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.77 | 1.68 | 2.62 | 7.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.67 K | 25.02 K | 241.73 K | 287.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.98 | 3.72 | 28.5 | 30.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.91 | 30.12 | 46.43 | 45.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.93 | -35.9 | -22.87 | -10.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.34 | -36.45 | -23.5 | -11.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 652.81 K | 674.65 K | 532.21 K | 856.11 K |
| BFRHE (€) | -193.69 K | -57.71 K | 302.38 K | 117.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 251.92 | 365.77 | 229.07 | 331.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -501.91 M | -106.45 M | 702.53 M | 303.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.06 | 70.01 | 67.8 | 77.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.77 K | 317.06 K | 70.79 K | 144.61 K |
| Dette nette (€) | -848.7 K | -783.27 K | -645.89 K | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.28 | 47.09 | 8.35 | 15.34 |
| Font de roulement (€) | 105.95 K | 269.2 K | 512.81 K | 675.48 K |
| Couverture du BFR | 16.23 | 39.9 | 96.36 | 78.9 |
| Trésorerie (€) | 80.27 K | 112.88 K | 93.31 K | 49.03 K |
| Dettes financières (€) | 156.39 K | 286.88 K | 510.81 K | 690 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.67 | -2.47 | -9.12 | -7.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.12 | -176.88 | -153.68 | -272.75 |
| Autonomie financière (%) | 3.08 | 1.54 | 0.82 | 0.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.72 K | 203.32 K | 207.15 K | 238 K |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.2 | 0.25 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 657.46 K | 691.37 K | 587.55 K | 531.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.68 | 73.3 | 49.44 | 39.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -309.23 K | -314.77 K | -275.5 K | -239.33 K |