CTF, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à VILLEURBANNE (69100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320B. La société CTF met l'accent sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 205.52 K €, soit deux cent cinq mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 15.01 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CTF révélait une trésorerie de 26.02 K €.
En matière de gouvernance, CTF est dirigée par Laurent Dognin Dit Cruissat, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 205.52 K | 200.17 K | 207.89 K | 188.15 K |
| Marge brute (€) | 111.01 K | 107.35 K | 108.36 K | 101.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.45 K | - | 10.59 K | - |
| EBITDA (€) | 18.75 K | 3.11 K | 12.21 K | 2.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -301 | - | -1.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.45 K | 901 | 10.25 K | 552 |
| Résultat net (€) | 15.01 K | 503 | 8.81 K | 3.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.3 | 0.25 | 4.24 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.2 | 0.47 | 8.19 | 4.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.88 | 0.28 | 4.85 | 2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.91 K | 67.92 K | 77.05 K | 66.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.91 | 33.93 | 37.06 | 35.19 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 54.01 | 53.63 | 52.13 | 53.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.12 | 1.56 | 5.87 | 1.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.98 | - | 5.09 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 84.57 K | 62.23 K | 58.98 K | 51.2 K |
| BFRE (€) | 57.49 K | 9.2 K | 4.4 K | 23.38 K |
| BFRHE (€) | 2.45 K | 4.33 K | 2.64 K | 262 |
| BFR en jours de CA (j) | 150.19 | 113.47 | 103.55 | 99.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.09 | 16.77 | 7.72 | 45.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 M | 2.38 M | 1.5 M | 135.06 K |
| Délais de paiement clients (j) | 155.91 | 136.47 | 118.64 | 116.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.08 | 50.28 | 81.48 | 39.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.52 K | - | 10.89 K | - |
| Dette nette (€) | -20.04 K | -24.14 K | -21.96 K | -27.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.52 | - | 5.24 | - |
| Font de roulement (€) | 79.99 K | 61.57 K | 58.93 K | 46.61 K |
| Couverture du BFR | 94.59 | 98.95 | 99.92 | 91.03 |
| Trésorerie (€) | 26.02 K | 49.93 K | 51.89 K | 22.97 K |
| Dettes financières (€) | 9.22 K | 8.11 K | 7.28 K | 6.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | - | -2.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.29 | -22.34 | -20.42 | -28.49 |
| Autonomie financière (%) | 13.35 | 13.32 | 14.77 | 15.4 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.27 K | 65.3 K | 66.53 K | 39.95 K |
| Liquidité générale | 249.74 | 169.86 | 163.03 | 166.86 |
| Liquidité réduite | 249.74 | 169.86 | 163.03 | 166.86 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.01 | 0.2 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.75 K | 101.06 K | 95.82 K | 88.15 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.89 | 30.59 | 30.14 | 28.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.09 K | - | 1.24 K | 270 |