CASH EXPANSION (CASH EXPRESS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à SAINT-MEMMIE (51470), elle est active dans le secteur d'activité 4779Z. Cette organisation CASH EXPANSION (CASH EXPRESS) se focalise principalement commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-huit mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 40.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CASH EXPANSION (CASH EXPRESS) révélait une trésorerie de 53.9 K €.
En termes d’effectifs, CASH EXPANSION (CASH EXPRESS) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASH EXPANSION (CASH EXPRESS) est dirigée par Arnaud Havez, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.19 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 380.62 K | 347.08 K | 283.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.92 K | - | 15.15 K |
| EBITDA (€) | 52.87 K | 39.3 K | 2.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.04 K | - | 13.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.77 K | 38.27 K | 1.17 K |
| Résultat net (€) | 40.56 K | 34.62 K | 472 |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 2.9 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.44 | 18.03 | 0.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.75 | 8.98 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.49 K | 335.54 K | 282.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.56 | 28.12 | 26.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.24 | 29.09 | 26.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | 3.29 | 0.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | - | 1.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 262.67 K | 250.12 K | 231.08 K |
| BFRE (€) | 2.08 K | 48.09 K | 63.78 K |
| BFRHE (€) | 200.19 K | 150.48 K | 82.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.16 | 76.52 | 78.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.6 | 14.71 | 21.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 690.38 M | 491.88 M | 242.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.47 | 46.41 | 28.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.93 | 14.11 | 13.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.1 K | - | 1.37 K |
| Dette nette (€) | -176.93 K | -146.87 K | -87.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.58 | - | 0.13 |
| Font de roulement (€) | 256.16 K | 245.22 K | 226.69 K |
| Couverture du BFR | 97.52 | 98.04 | 98.1 |
| Trésorerie (€) | 53.9 K | 46.66 K | 80.44 K |
| Dettes financières (€) | 53.68 K | 75.84 K | 90.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.92 | - | -63.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.08 | -76.5 | -55.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.33 | 2.53 | 1.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.63 K | 112.79 K | 73.07 K |
| Liquidité générale | 113.78 | 104.46 | 99.59 |
| Liquidité réduite | 113.78 | 104.46 | 99.59 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.44 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304.98 K | 285.06 K | 281.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.41 | 21.55 | 23.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.87 K | 2.03 K | - |