STE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT FLUVIAL (SATE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Basée à BONNIERES-SUR-SEINE (78270), elle est active dans le secteur d'activité 5040Z. L'entreprise STE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT FLUVIAL (SATE) se consacre essentiellement transports fluviaux de fret.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 18.53 K €, soit dix-huit mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -52.69 K €.
Au terme de l'exercice 2020, STE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT FLUVIAL (SATE) affichait une trésorerie de 6.22 K €.
En matière de gouvernance, STE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT FLUVIAL (SATE) est dirigée par Jose Legraverend , qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.53 K | 7.19 K | 950.83 K | 2.11 M |
| Marge brute (€) | -29.18 K | -68.1 K | 147.66 K | 715.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.45 K | -73.78 K | -219.27 K | - |
| EBITDA (€) | -371.26 K | -70.42 K | -153.45 K | 78.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 316.8 K | -3.36 K | -65.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -372.16 K | -71.1 K | -156.27 K | 71.97 K |
| Résultat net (€) | -52.69 K | 23.83 K | -57.77 K | 64.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -284.4 | 331.38 | -6.08 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12 | -6.17 | 14.08 | -18.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -7.6 | 3.01 | -6.05 | 5.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.14 K | -20.99 K | 255.98 K | 563.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 599.84 | -291.82 | 26.92 | 26.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -157.51 | -946.87 | 15.53 | 33.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2 K | -979.16 | -16.14 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -293.9 | -1.03 K | -23.06 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -406.05 K | -321.36 K | -373.64 K | -341.89 K |
| BFRE (€) | - | - | -759.81 K | -761.05 K |
| BFRHE (€) | 253.88 K | 210.62 K | 388.31 K | 187.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8 K | -16.31 K | -143.43 | -59.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -291.67 | -131.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.89 M | 4.15 M | 1.01 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 142.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.79 K | 24.51 K | -54.92 K | - |
| Dette nette (€) | - | -1.17 M | -1.36 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -279.54 | 340.81 | -5.78 | - |
| Font de roulement (€) | - | -357.61 K | - | -341.89 K |
| Couverture du BFR | - | 111.28 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 6.22 K | 18 | 237.78 K |
| Dettes financières (€) | 29.56 K | 32.74 K | 33.11 K | 33.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -47.78 | 24.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 303 | 332.5 | 348.01 |
| Autonomie financière (%) | -14.86 | -11.81 | -12.39 | -10.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.11 M | 1.33 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | - | - | 69.5 | 73.95 |
| Liquidité réduite | - | - | 69.5 | 73.95 |
| Couverture de la dette | -2.98 | 0.35 | -0.43 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.91 K | 4.18 K | 353.98 K | 622.36 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 33.19 | 1.46 | 25.41 | 21.7 |