ETABLISSEMENTS CASTEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Établie à SENAS (13560), elle se spécialise dans 0161Z. L'entité ETABLISSEMENTS CASTEL se consacre sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 86.41 K €, soit quatre-vingt-six mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS CASTEL présentait une trésorerie de 35.32 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CASTEL compte parmi ses dirigeants Francis Castel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.41 K | 110.56 K | 78.09 K | 98.39 K |
| Marge brute (€) | 28.69 K | 56.19 K | 11.14 K | 50.35 K |
| EBITDA (€) | - | 55.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.82 K | 43.95 K | 1.73 K | 5.18 K |
| Résultat net (€) | 6.49 K | 36.18 K | 7.3 K | 3.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.51 | 32.73 | 9.35 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.79 | 28.04 | 7.87 | 3.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.54 | 16.68 | 4.96 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.5 K | 70.82 K | 15.49 K | 46.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.26 | 64.06 | 19.84 | 47.26 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.21 | 50.83 | 14.27 | 51.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 50.23 | - | - |
| BFR (€) | 146.03 K | 145.59 K | 133.63 K | 144.49 K |
| BFRE (€) | 107.35 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -7.04 K | 6.27 K | -6.57 K | -10.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 616.87 | 480.67 | 624.59 | 536.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 453.46 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.67 M | 1.9 M | -1.41 M | -2.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.02 | 11.68 | 22.94 | 109.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -12.3 K | -46.66 K | -5.73 K | -27.42 K |
| Font de roulement (€) | - | 145.59 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 35.32 K | 41.23 K | 48.56 K | 59.1 K |
| Dettes financières (€) | - | 68.23 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.07 | -36.16 | -6.18 | -32.05 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.89 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.06 K | 19.65 K | 4.27 K | 14.61 K |
| Liquidité générale | 311.12 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 311.12 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.02 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 8.74 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.25 | 7.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 615 | 7.19 K | 1.29 K | 542 |