LA FERME DU MONT (LES DEUX RHONES POINT DE COLLECTION)
SAINTE CROIX - 84600 VALREAS
LA FERME DU MONT (LES DEUX RHONES POINT DE COLLECTION), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à VALREAS (84600), elle œuvre dans 4634Z. Cette structure LA FERME DU MONT (LES DEUX RHONES POINT DE COLLECTION) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -176.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA FERME DU MONT (LES DEUX RHONES POINT DE COLLECTION) présentait une trésorerie de 335.13 K €.
En termes d’effectifs, LA FERME DU MONT (LES DEUX RHONES POINT DE COLLECTION) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA FERME DU MONT (LES DEUX RHONES POINT DE COLLECTION) est dirigée par Stephane Vedeau, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.72 M | 1.49 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 188.78 K | 177.35 K | 183.74 K | 52.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -70.17 K | - | -1.04 K | -137.78 K |
| EBITDA (€) | -93.98 K | -40.56 K | -5.25 K | -134.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.81 K | - | 4.21 K | -3.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.28 K | -40.87 K | -6.55 K | -137.25 K |
| Résultat net (€) | -176.53 K | -56.88 K | -10.63 K | -140.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.57 | -3.31 | -0.71 | -11.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.31 | -0.73 | -2.13 | -27.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.82 | -0.6 | -0.74 | -9.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 227.58 K | 142.99 K | 162.6 K | 19.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.92 | 8.33 | 10.91 | 1.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.38 | 10.33 | 12.33 | 4.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.16 | -2.36 | -0.35 | -11.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.6 | - | -0.07 | -11.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.04 M | 928.5 K | 1.06 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 528.52 K | 602.34 K | 302.87 K | 384.6 K |
| BFRHE (€) | 164.3 K | 46.25 K | 42.66 K | 59.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 249.49 | 197.4 | 259.45 | 340.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.46 | 128.06 | 74.19 | 116.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 686.63 M | 217.52 M | 174.14 M | 198.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.82 | 94.51 | 100.13 | 122.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.2 | 62.79 | 91.79 | 106.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.29 | 0.2 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -173.96 K | - | -5.52 K | -137.3 K |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -1.38 M | -237.95 K | -276.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.4 | - | -0.37 | -11.35 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 919.4 K | 1.04 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 98.45 | 99.02 | 98.22 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 335.13 K | 311.82 K | 702.76 K | 673.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.33 M | 543.07 K | 609.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.13 | - | 43.11 | 2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.11 | -17.73 | -47.63 | -54.12 |
| Autonomie financière (%) | 4.73 | 5.85 | 0.92 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.99 K | 351.41 K | 378.75 K | 328.44 K |
| Liquidité générale | 39.25 | 45.66 | 120.47 | 115.07 |
| Liquidité réduite | 39.25 | 45.66 | 120.47 | 115.07 |
| Couverture de la dette | -3.41 | -1.03 | -0.18 | -2.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.7 K | 209.09 K | 201.3 K | 185.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.8 | 9.18 | 10.26 | 11.91 |