CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Basée à COLOMIERS (31770), elle se spécialise dans 4764Z. L'entreprise CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-trois mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -145.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) disposait d'une trésorerie de 60.52 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) compte parmi ses dirigeants ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.83 M | 1.62 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 151.71 K | 241.17 K | 237.47 K | 240 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -74.05 K | 42.73 K | 34.66 K | - |
| EBITDA (€) | -113.67 K | -8.13 K | 3.84 K | -9.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.62 K | 50.86 K | 30.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.28 K | -33.18 K | -19.82 K | -34.17 K |
| Résultat net (€) | -145.67 K | -34.91 K | -9.16 K | -11.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.95 | -1.91 | -0.56 | -0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.13 K | -22.89 | -4.89 | -5.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.52 | -4.09 | -1.09 | -1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.42 K | 219.57 K | 203.24 K | 199.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.11 | 12 | 12.51 | 12.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.36 | 13.18 | 14.62 | 14.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.77 | -0.44 | 0.24 | -0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.06 | 2.34 | 2.13 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.89 K | 256.53 K | 463.74 K | 168.61 K |
| BFRE (€) | -138.24 K | 41.26 K | 248.11 K | 32.49 K |
| BFRHE (€) | 171.45 K | 67.23 K | 61.96 K | 38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.41 | 51.17 | 104.18 | 37.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.47 | 8.23 | 55.74 | 7.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 687.55 M | 337.05 M | 275.81 M | 171.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.43 | 38.58 | 19.98 | 14.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.63 | 90.01 | 36.26 | 84.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.05 K | -9.85 K | 14.56 K | - |
| Dette nette (€) | -609.52 K | -553.41 K | -495.64 K | -447.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.34 | -0.54 | 0.9 | - |
| Font de roulement (€) | 68.76 K | 238.76 K | 416.2 K | 127.11 K |
| Couverture du BFR | 73.23 | 93.07 | 89.75 | 75.38 |
| Trésorerie (€) | 60.52 K | 148.04 K | 153.67 K | 87.15 K |
| Dettes financières (€) | 220.15 K | 266.66 K | 419.57 K | 140.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.99 | 56.16 | -34.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.91 K | -362.86 | -264.45 | -227.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.57 | 0.45 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 424.76 K | 417.02 K | 182.19 K | 352.75 K |
| Liquidité générale | 34.64 | 51.85 | 40.27 | 29.43 |
| Liquidité réduite | 34.64 | 51.85 | 40.27 | 29.43 |
| Couverture de la dette | -2.71 | -0.91 | -0.23 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.26 K | 196.76 K | 190.92 K | 207.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.22 | 8.49 | 9.22 | 9.78 |