CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Implantée à COLOMIERS (31770), elle exerce son activité dans 4764Z. L'entité CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-trois mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -145.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) disposait d'une trésorerie de 60.52 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE TOULOUSE (CYCLABLE) est dirigée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.83 M | 1.62 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 151.71 K | 241.17 K | 237.47 K | 240 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -74.05 K | 42.73 K | 34.66 K | - |
| EBITDA (€) | -113.67 K | -8.13 K | 3.84 K | -9.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.62 K | 50.86 K | 30.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.28 K | -33.18 K | -19.82 K | -34.17 K |
| Résultat net (€) | -145.67 K | -34.91 K | -9.16 K | -11.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.95 | -1.91 | -0.56 | -0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.13 K | -22.89 | -4.89 | -5.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.52 | -4.09 | -1.09 | -1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.42 K | 219.57 K | 203.24 K | 199.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.11 | 12 | 12.51 | 12.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.36 | 13.18 | 14.62 | 14.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.77 | -0.44 | 0.24 | -0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.06 | 2.34 | 2.13 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.89 K | 256.53 K | 463.74 K | 168.61 K |
| BFRE (€) | -138.24 K | 41.26 K | 248.11 K | 32.49 K |
| BFRHE (€) | 171.45 K | 67.23 K | 61.96 K | 38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.41 | 51.17 | 104.18 | 37.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.47 | 8.23 | 55.74 | 7.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 687.55 M | 337.05 M | 275.81 M | 171.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.43 | 38.58 | 19.98 | 14.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.63 | 90.01 | 36.26 | 84.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.05 K | -9.85 K | 14.56 K | - |
| Dette nette (€) | -609.52 K | -553.41 K | -495.64 K | -447.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.34 | -0.54 | 0.9 | - |
| Font de roulement (€) | 68.76 K | 238.76 K | 416.2 K | 127.11 K |
| Couverture du BFR | 73.23 | 93.07 | 89.75 | 75.38 |
| Trésorerie (€) | 60.52 K | 148.04 K | 153.67 K | 87.15 K |
| Dettes financières (€) | 220.15 K | 266.66 K | 419.57 K | 140.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.99 | 56.16 | -34.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.91 K | -362.86 | -264.45 | -227.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.57 | 0.45 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 424.76 K | 417.02 K | 182.19 K | 352.75 K |
| Liquidité générale | 34.64 | 51.85 | 40.27 | 29.43 |
| Liquidité réduite | 34.64 | 51.85 | 40.27 | 29.43 |
| Couverture de la dette | -2.71 | -0.91 | -0.23 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.26 K | 196.76 K | 190.92 K | 207.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.22 | 8.49 | 9.22 | 9.78 |