KDIS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à ANTIBES (06600), elle se consacre au secteur d'activité de 4759A. L'entité KDIS oriente ses efforts sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 136.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, KDIS présentait une trésorerie de 474.19 K €.
En termes d’effectifs, KDIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KDIS compte parmi ses dirigeants GROUPE ROBERTA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.5 M | 2.29 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | - | 506.57 K | 473.6 K | 529.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 188.36 K | 135.05 K | 123.43 K |
| EBITDA (€) | - | 192 K | 164.66 K | 132.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.65 K | -29.61 K | -9.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 139.3 K | 151.44 K | 122.82 K |
| Résultat net (€) | - | 136.35 K | 131.32 K | 106.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.46 | 5.73 | 4.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.75 | 29 | 27.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.83 | 7.65 | 11.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 480.85 K | 453.64 K | 464.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.26 | 19.81 | 18.88 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.29 | 20.68 | 21.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.69 | 7.19 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.55 | 5.9 | 5.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 715.72 K | 1.07 M | 962.66 K | 507.72 K |
| BFRE (€) | -222.9 K | -52.64 K | -122.08 K | 40.56 K |
| BFRHE (€) | 141 K | -117.95 K | -38.18 K | 128.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 156.03 | 153.42 | 75.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.7 | -19.46 | 6.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -806.7 M | -239.57 M | 865.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 38.46 | 63.49 | 36.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.54 | 46.54 | 14.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 195.2 K | 144.62 K | 116.39 K |
| Dette nette (€) | -505.51 K | -454.94 K | -588.16 K | -503.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.82 | 6.31 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | 387.34 K | 632.21 K | 516.38 K | 177.81 K |
| Couverture du BFR | 54.12 | 59.24 | 53.64 | 35.02 |
| Trésorerie (€) | 474.19 K | 807.75 K | 676.64 K | 8.89 K |
| Dettes financières (€) | 268.25 K | 660.37 K | 486.73 K | 18.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.33 | -4.07 | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.52 | -95.94 | -129.88 | -131.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 0.72 | 0.93 | 20.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 388.02 K | 172.28 K | 331.79 K | 163.26 K |
| Liquidité générale | 100.53 | 90.42 | 90.22 | 100.73 |
| Liquidité réduite | 100.53 | 90.42 | 90.22 | 100.73 |
| Couverture de la dette | - | 1.54 | 1.35 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 357.78 K | 342.32 K | 395.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.62 | 11.97 | 12.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 24.9 K | 40.3 K | 37.57 K |
