OSMOSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à NICE (06100), elle œuvre dans le secteur d'activité 8299Z. L'entreprise OSMOSE met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent dix-neuf mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 480.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OSMOSE présentait une trésorerie de 168.08 K €.
En termes d’effectifs, OSMOSE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OSMOSE est sous la direction de CLINIQUE SAINT-GEORGE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 2.75 M | 1.56 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 2.71 M | 2.55 M | 1.4 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 616.53 K | 530.49 K | 228.32 K | 298.45 K |
| EBITDA (€) | 604.08 K | 527.34 K | 217.62 K | 301.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.45 K | 3.15 K | 10.71 K | -3.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 603.74 K | 527 K | 217.62 K | 301.61 K |
| Résultat net (€) | 480.12 K | 387.6 K | 171.7 K | 243.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.45 | 14.08 | 10.99 | 11.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.25 | 99.66 | 54.91 | 71.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 27.62 | 37.71 | 20.16 | 26.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.02 M | 1.1 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.05 | 73.23 | 70.24 | 70.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 92.71 | 92.78 | 89.78 | 89.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.69 | 19.15 | 13.93 | 14.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.12 | 19.26 | 14.62 | 14.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.18 M | 493.64 K | 446.03 K | 485.71 K |
| BFRE (€) | -250.82 K | -253.9 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 379.53 K | 19.23 K | 19.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.48 | 65.43 | 104.21 | 85.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.36 | -33.65 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.13 Md | 2.86 Md | 82.29 M | 111.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 85.55 | 164.35 | 106.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 76.28 | 96.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 524.45 K | 394.15 K | 182.62 K | 245.8 K |
| Dette nette (€) | -552.86 K | -166.46 K | -334.05 K | -214.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.96 | 14.31 | 11.69 | 11.84 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 389.52 K | - | - |
| Couverture du BFR | 87.45 | 78.91 | - | - |
| Trésorerie (€) | 168.08 K | 368.25 K | 135.64 K | 301.46 K |
| Dettes financières (€) | 163.1 K | 1.56 K | 405 | 246 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -0.42 | -1.83 | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.62 | -42.8 | -106.82 | -63.34 |
| Autonomie financière (%) | 5.33 | 249.95 | 772.13 | 1.38 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 557.84 K | 533.15 K | 405.46 K | 427.65 K |
| Liquidité générale | 240.42 | 191.98 | - | - |
| Liquidité réduite | 240.42 | 191.98 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.09 | 0.97 | 0.46 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.98 M | 1.14 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 50.52 | 52.32 | 53.74 | 53.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 162.21 K | 141.89 K | 45.92 K | 57.89 K |