HAUT DOUBS LOCATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à LES FINS (25500), elle œuvre dans le secteur d'activité 7732Z. Cette entité HAUT DOUBS LOCATION met l'accent sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent trente-quatre mille quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 162.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HAUT DOUBS LOCATION présentait une trésorerie de 633.71 K €.
En termes d’effectifs, HAUT DOUBS LOCATION emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HAUT DOUBS LOCATION est administrée par HOLDING HAUT DOUBS FINANCE EN ABREGE HDF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | - | 3.76 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | 496.72 K | - | 1.04 M | 911.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 253.31 K | - | 792.28 K | 670.57 K |
| EBITDA (€) | 391.51 K | - | 845.51 K | 676.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -138.2 K | - | -53.23 K | -5.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -175.51 K | - | 350.49 K | 180.31 K |
| Résultat net (€) | 162.04 K | - | 533.79 K | 443.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.72 | - | 14.18 | 13.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.06 | - | 23.07 | 20.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.23 | - | 15.31 | 12.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 781.8 K | - | 1.21 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.59 | - | 32.09 | 33.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.53 | - | 27.62 | 27.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.81 | - | 22.46 | 20.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.94 | - | 21.05 | 20.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.55 M | 1.9 M | 1.92 M |
| BFRE (€) | 325.27 K | 264.74 K | 615.92 K | 431.86 K |
| BFRHE (€) | 185.7 K | 262.02 K | 178.2 K | 113.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.19 | - | 184.12 | 212.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.89 | - | 59.72 | 47.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | - | 1.84 Md | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.16 | - | 89.64 | 94.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.84 | - | 37.07 | 23.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 750.12 K | - | 1.04 M | 982.33 K |
| Dette nette (€) | -454.23 K | -260.27 K | -2.05 K | -256.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.47 | - | 27.69 | 29.79 |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.52 M | 1.85 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 96.89 | 98.34 | 97.52 | 89.89 |
| Trésorerie (€) | 633.71 K | 1 M | 1.17 M | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 701.86 K | 795.98 K | 674.59 K | 961.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | - | -0 | -0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.58 | -12.11 | -0.09 | -11.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 2.7 | 3.43 | 2.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.52 K | 439.91 K | 450.27 K | 356.74 K |
| Liquidité générale | 133.26 | 155.56 | 184.13 | 143.36 |
| Liquidité réduite | 133.26 | 155.56 | 184.13 | 143.36 |
| Couverture de la dette | 1.17 | - | 3.09 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.42 K | - | 225.36 K | 218.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.12 | - | 4.55 | 4.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.86 K | - | 164.88 K | 140.77 K |
