CAB, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Située à OSNY (95520), elle est active dans le secteur d'activité 4751Z. L'entreprise CAB oriente son activité sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 609.78 K €, soit six cent neuf mille sept cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 78.18 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAB disposait d'une trésorerie de 153.97 K €.
En termes d’effectifs, CAB emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAB est dirigée par Alain Brossaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 609.78 K | 614.1 K | 762.19 K | 762.19 K |
| Marge brute (€) | 195.6 K | 170.86 K | 231.89 K | 231.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.56 K | 55.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | 108.32 K | 69.22 K | 100.76 K | 100.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.76 K | -13.96 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.43 K | 57.54 K | 89.63 K | 89.63 K |
| Résultat net (€) | 78.18 K | 48.8 K | 60.68 K | 60.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.82 | 7.95 | 7.96 | 7.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.4 | 25.33 | 31.3 | 31.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 22.45 | 14.52 | 19.01 | 19.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 211.28 K | 190.43 K | 218.54 K | 218.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.65 | 31.01 | 28.67 | 28.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.08 | 27.82 | 30.42 | 30.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.76 | 11.27 | 13.22 | 13.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.98 | 9 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| BFR (€) | 163.49 K | 142.4 K | 130.81 K | 130.81 K |
| BFRE (€) | 18.56 K | -13.11 K | 33.02 K | 33.02 K |
| BFRHE (€) | 6.66 K | 27.8 K | 11.66 K | 11.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.86 | 84.64 | 62.64 | 62.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.11 | -7.79 | 15.81 | 15.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.13 M | 46.77 M | 24.34 M | 24.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.83 | 34.76 | 21.06 | 21.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.28 | 46.48 | 19.84 | 19.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.97 K | 67.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | 26.55 K | -8 K | -22.93 K | -22.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.9 | 10.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | 163.49 K | 142.4 K | 130.81 K | 130.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 153.97 K | 135.58 K | 102.44 K | 102.44 K |
| Dettes financières (€) | 46.32 K | 48.88 K | 47.28 K | 47.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.27 | -0.12 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 12.02 | -4.15 | -11.83 | -11.83 |
| Autonomie financière (%) | 4.77 | 3.94 | 4.1 | 4.1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.1 K | 94.69 K | 78.1 K | 78.1 K |
| Liquidité générale | 153.85 | 135.73 | 117.27 | 117.27 |
| Liquidité réduite | 153.85 | 135.73 | 117.27 | 117.27 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.54 K | 129.19 K | 127.44 K | 127.44 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.03 | 17.99 | 13.43 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.19 K | 8.06 K | 19.75 K | 19.75 K |