LE VAL D ESSONNE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Établie à MAUREPAS (78310), elle œuvre dans 8710A. L'entreprise LE VAL D ESSONNE se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.68 M €, soit trois millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -93.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE VAL D ESSONNE présentait une trésorerie de 521 €.
En termes d’effectifs, LE VAL D ESSONNE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.68 M | 3.65 M | 3.57 M | 3.41 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 2.46 M | 2.47 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -188.27 K | -143.52 K | -267.98 K | -78.2 K |
| EBITDA (€) | -9.78 K | -75.17 K | -246.83 K | -43.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -178.49 K | -68.34 K | -21.15 K | -34.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.07 K | -139.04 K | -302.88 K | -94.39 K |
| Résultat net (€) | -93.24 K | -121.54 K | -289.47 K | -84.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.53 | -3.33 | -8.1 | -2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.8 | 114.7 | -1.86 K | -27.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.43 | -6.12 | -14.35 | -5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.88 M | 1.84 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.21 | 51.57 | 51.64 | 53.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.12 | 67.37 | 69.03 | 68.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.27 | -2.06 | -6.91 | -1.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.12 | -3.93 | -7.5 | -2.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 202.23 K | 294.47 K | 612.54 K | 224.64 K |
| BFRE (€) | -483.71 K | -678.07 K | -550.36 K | -382.34 K |
| BFRHE (€) | 498.95 K | 838.5 K | 875.3 K | 463.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.06 | 29.42 | 62.6 | 24.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.99 | -67.75 | -56.24 | -40.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.03 Md | 8.39 Md | 8.57 Md | 4.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.45 | 134.23 | 145.74 | 98.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 174.55 | 180 | 156.06 | 133.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.25 K | -25.36 K | -203.76 K | -34.16 K |
| Dette nette (€) | - | -2.01 M | -1.92 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.2 | -0.69 | -5.7 | -1 |
| Font de roulement (€) | -322 | 52.24 K | 239.08 K | 720 |
| Couverture du BFR | -0.16 | 17.74 | 39.03 | 0.32 |
| Trésorerie (€) | 0 | 521 | 28 | 64 |
| Dettes financières (€) | 769.54 K | 750.84 K | 784.98 K | 176.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 79.11 | 9.4 | 30.35 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 1.89 K | -12.3 K | -339.93 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.14 | 0.02 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 945.66 K | 1.1 M | 842.82 K | 717.07 K |
| Liquidité générale | 59.94 | 68.02 | 75.6 | 89.87 |
| Liquidité réduite | 59.94 | 68.02 | 75.6 | 89.87 |
| Couverture de la dette | -0.32 | -0.33 | -0.8 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.32 M | 2.42 M | 2.56 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.07 | 47.67 | 51.52 | 48.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -998 | - | - | - |