REGIO NETTOYAGE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à SAUSHEIM (68390), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entreprise REGIO NETTOYAGE se concentre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 215.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, REGIO NETTOYAGE montrait une trésorerie de 159.38 K €.
En termes d’effectifs, REGIO NETTOYAGE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGIO NETTOYAGE compte parmi ses dirigeants ALSA BIO CONCEPT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | 1.76 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | - | 1.59 M | 1.21 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 253.92 K | 154.87 K | 125.65 K |
| EBITDA (€) | - | 330.12 K | 246.54 K | 147.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -76.2 K | -91.67 K | -22.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 305.04 K | 225.46 K | 128.49 K |
| Résultat net (€) | - | 215.65 K | 161.22 K | 91.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.42 | 9.14 | 5.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 63.98 | 72.82 | 43.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 21.43 | 15.58 | 12.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.53 M | 1.19 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.7 | 67.15 | 64.2 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.31 | 68.57 | 71.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.42 | 13.97 | 8.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.09 | 8.78 | 7.58 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 252.35 K | 308.01 K | 444.15 K | 253.88 K |
| BFRE (€) | -7.37 K | -61.68 K | -128.21 K | 34.94 K |
| BFRHE (€) | 96.18 K | -4.08 K | 21.36 K | -549 |
| BFR en jours de CA (j) | - | 49.1 | 91.86 | 55.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -9.83 | -26.52 | 7.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -25.61 M | 103.3 M | -2.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 52.26 | 64.1 | 62.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.2 | 103.85 | 51.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 240.84 K | 188.47 K | 113.08 K |
| Dette nette (€) | -428.55 K | -299.58 K | -267.13 K | -274.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.52 | 10.68 | 6.82 |
| Font de roulement (€) | 237.56 K | 293.77 K | 418.92 K | 243.04 K |
| Couverture du BFR | 94.14 | 95.38 | 94.32 | 95.73 |
| Trésorerie (€) | 159.38 K | 369.85 K | 541.1 K | 220.95 K |
| Dettes financières (€) | 155.94 K | 207.98 K | 325.04 K | 174.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.24 | -1.42 | -2.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.06 | -88.88 | -120.66 | -130.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.62 | 0.68 | 1.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.2 K | 447.22 K | 463.11 K | 309.73 K |
| Liquidité générale | 105.42 | 104.9 | 105.83 | 102.76 |
| Liquidité réduite | 105.42 | 104.9 | 105.83 | 102.76 |
| Couverture de la dette | - | 0.64 | 0.53 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.3 M | 1.03 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 50.12 | 51.26 | 53.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 77.15 K | 61.38 K | 34.36 K |