HOLDING BAVARO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. La société HOLDING BAVARO se consacre essentiellement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 118.05 K €, soit cent dix-huit mille cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -5 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOLDING BAVARO révélait une trésorerie de 174.08 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING BAVARO est sous la direction de Thomas Filist, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 118.05 K | 132.5 K | 105.94 K |
| Marge brute (€) | - | 104.84 K | 120.63 K | 93.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.49 K | 13.58 K | - |
| EBITDA (€) | -2.89 K | 16.45 K | 18.43 K | 20.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.96 K | -4.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 K | 16.45 K | 18.43 K | 20.69 K |
| Résultat net (€) | -5 K | 10.36 K | 66.45 K | 249.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.78 | 50.15 | 235.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.38 | 1.36 | 8.82 | 36.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -2.3 | 1.06 | 7.02 | 25.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.89 K | 68.62 K | 82.6 K | 60.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 58.12 | 62.34 | 56.95 |
| Croissance | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 88.81 | 91.04 | 88.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.94 | 13.91 | 19.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.89 | 10.25 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 167.37 K | -17.94 K | -23.3 K | 29.01 K |
| BFRHE (€) | 112 | 24.49 K | 20.39 K | 65.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -55.47 | -64.18 | 99.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 7.92 M | 7.4 M | 18.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 106.2 | 55.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 161.65 | 177.85 | 132.49 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 24.59 K | 66.45 K | - |
| Dette nette (€) | 167.25 K | -184.35 K | -162.05 K | -280.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.83 | 50.15 | - |
| Font de roulement (€) | - | -32.28 K | -23.3 K | 21.25 K |
| Couverture du BFR | - | 179.9 | 100 | 73.27 |
| Trésorerie (€) | 174.08 K | 31.14 K | 31.13 K | 10.65 K |
| Dettes financières (€) | - | 113.25 K | 118.36 K | 229.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.5 | -2.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 79.42 | -24.13 | -21.51 | -40.88 |
| Autonomie financière (%) | - | 6.75 | 6.37 | 3 |
| Solvabilité | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.82 K | 87.91 K | 74.82 K | 54.42 K |
| Couverture de la dette | - | 0.13 | 0.96 | 5.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 107.32 K | 105.82 K | 96.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 54.05 | 46.2 | 54.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 4.77 K | 18 | 4.97 K |