HELIO AMENAGEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Implantée à SAINT-GREGOIRE (35760), elle se consacre au secteur d'activité de 4110B. L'entité HELIO AMENAGEMENT se focalise principalement sur promotion immobilière de bureaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-six mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 212.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELIO AMENAGEMENT présentait une trésorerie de 355.57 K €.
En termes d’effectifs, HELIO AMENAGEMENT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELIO AMENAGEMENT compte parmi ses dirigeants POLIMMO - DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 1.94 M | 3.06 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 731.67 K | -467.35 K | 662.99 K | 382.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.61 K | 142.61 K | 304.32 K | 212.38 K |
| EBITDA (€) | 242.29 K | 157.71 K | 260.04 K | 187.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.68 K | -15.1 K | 44.28 K | 24.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.03 K | 154.03 K | 257.92 K | 187.36 K |
| Résultat net (€) | 212.94 K | 140 K | 189.98 K | 75.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.33 | 7.21 | 6.21 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.62 | 8.19 | 12.11 | 27.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.45 | 3.49 | 5.16 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.53 K | 324.91 K | 610.63 K | 524 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.83 | 16.74 | 19.96 | 27.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.62 | -24.07 | 21.68 | 19.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.48 | 8.12 | 8.5 | 9.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.1 | 7.35 | 9.95 | 10.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.78 M | 2.4 M | 2.07 M |
| BFRE (€) | 2.32 M | 1.87 M | 989.82 K | 1.63 M |
| BFRHE (€) | 59.25 K | 146.7 K | 77.02 K | 49.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 386.64 | 522.72 | 286.12 | 391.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 330.65 | 351.16 | 118.12 | 307.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 415.06 M | 780.28 M | 645.45 M | 262.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.02 | 29.47 | 17.84 | 12.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.75 | 162.92 | 180 | 147.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.28 | 1.56 | 0.71 | 1.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 223.38 K | 197.64 K | 255.88 K | 101.48 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.4 M | -674.49 K | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.74 | 10.18 | 8.37 | 5.25 |
| Font de roulement (€) | 2.7 M | 2.53 M | 2.23 M | 2.03 M |
| Couverture du BFR | 99.55 | 90.84 | 93.19 | 97.99 |
| Trésorerie (€) | 355.57 K | 816.73 K | 1.36 M | 402.39 K |
| Dettes financières (€) | 868.55 K | 822.98 K | 675 K | 1.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.65 | -7.09 | -2.64 | -23.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.23 | -82.02 | -42.98 | -846.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 2.08 | 2.32 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.22 M | 1.28 M | 999.45 K |
| Liquidité générale | 30.52 | 44.13 | 74.45 | 17.09 |
| Liquidité réduite | 30.52 | 44.13 | 74.45 | 17.09 |
| Couverture de la dette | 5.65 | 1.42 | 1.18 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 250.68 K | 240.09 K | 287.89 K | 221.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.73 | 8.57 | 6.53 | 8.13 |
