ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17 M €, soit seize millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 764.87 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX affichait une trésorerie de 673.89 K €.
En matière de gouvernance, ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX est dirigée par ESPACE INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17 M | 11.54 M | 7.81 M | 7.66 M |
| Marge brute (€) | 717.56 K | 700.54 K | -518.54 K | -404.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 709.7 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 942.98 K | 292.18 K | -524.71 K | -408.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -233.27 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 942.09 K | 291 K | -537.07 K | -420.51 K |
| Résultat net (€) | 764.87 K | 52.01 K | -534.91 K | -411.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.5 | 0.45 | -6.85 | -5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 514.35 | -8.44 | 80.06 | 309.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.08 | 0.49 | -15.39 | -9.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 767.69 K | -488.09 K | -399.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.68 | 6.65 | -6.25 | -5.22 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.22 | 6.07 | -6.64 | -5.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.55 | 2.53 | -6.72 | -5.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.33 M | 7.27 M | 1.43 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 2.34 M | 5.16 M | 656.07 K | 735.16 K |
| BFRHE (€) | -2.44 M | -5.75 M | -1.35 M | -1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.47 | 229.93 | 66.99 | 108.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.25 | 163.15 | 30.66 | 35.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -113.63 Md | -181.66 Md | -28.96 Md | -24.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 157.2 | 176.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.21 | 83.04 | 62.4 | 60.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 935.28 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -8.48 M | -10.07 M | -4.11 M | -3.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.5 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 339.94 K | -434.82 K | - | - |
| Couverture du BFR | 6.38 | -5.98 | - | - |
| Trésorerie (€) | 673.89 K | 666.81 K | 38.94 K | 318.19 K |
| Dettes financières (€) | 191.43 K | 182.42 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -9.07 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.7 K | 1.63 K | 614.38 | 2.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | -3.38 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.14 M | 3.26 M | 2.03 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 102.84 | 90.3 | 83.23 | 95.14 |
| Liquidité réduite | 102.84 | 90.3 | 83.23 | 95.14 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.09 | -0.91 | -0.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 191.43 K | 182.42 K | - | - |