SERENITEC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Localisée à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle œuvre dans 4741Z. La société SERENITEC se consacre sur commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent quarante-trois mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 50.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERENITEC disposait d'une trésorerie de 108.28 K €.
En termes d’effectifs, SERENITEC emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERENITEC compte parmi ses dirigeants Cedric Bonnion, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.24 M | 2.27 M | - |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.19 M | 1.3 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.04 K | 150.68 K | 275.76 K | - |
| EBITDA (€) | 148.79 K | 186.31 K | 285.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.74 K | -35.63 K | -10.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.08 K | 151.24 K | 250.39 K | - |
| Résultat net (€) | 50.67 K | 112.38 K | 181.48 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 5.02 | 8 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.69 | 77.24 | 84.57 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.62 | 16.72 | 23.12 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 1.04 M | 1.14 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.79 | 46.29 | 50.08 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.04 | 52.99 | 57.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.35 | 8.32 | 12.6 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.74 | 6.73 | 12.16 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 186.39 K | 264.9 K | 341.42 K | 294.56 K |
| BFRE (€) | -35.7 K | -52.8 K | -69.95 K | -124.75 K |
| BFRHE (€) | 99.51 K | 62.63 K | 43.16 K | 36.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.03 | 43.17 | 54.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.56 | -8.61 | -11.26 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 639 M | 384.29 M | 268.18 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 28.22 | 29.12 | 31.2 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.45 | 42.35 | 28.25 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.5 K | 147.92 K | 228.25 K | - |
| Dette nette (€) | -560.52 K | -284.96 K | -214.84 K | -298.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.48 | 6.6 | 10.06 | - |
| Font de roulement (€) | 172.09 K | 251.35 K | 328.59 K | 278.68 K |
| Couverture du BFR | 92.33 | 94.88 | 96.24 | 94.61 |
| Trésorerie (€) | 108.28 K | 241.53 K | 355.38 K | 367.1 K |
| Dettes financières (€) | 371.47 K | 234.53 K | 191.88 K | 309.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -1.93 | -0.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -582.92 | -195.86 | -100.12 | -449.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.62 | 1.12 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 283.03 K | 278.41 K | 365.5 K | 340.05 K |
| Liquidité générale | 50.25 | 87.47 | 103.28 | 85 |
| Liquidité réduite | 50.25 | 87.47 | 103.28 | 85 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.71 | 0.64 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.03 M | 1.01 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.31 | 36.88 | 36.26 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.23 K | 35.29 K | 65.48 K | - |
