MOBILIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 4759A. L'entreprise MOBILIO se focalise principalement commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.81 M €, soit dix-sept millions huit cent onze mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.76 M €.
Au terme de l'exercice 2022, MOBILIO disposait d'une trésorerie de 5.31 M €.
En termes d’effectifs, MOBILIO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOBILIO est sous la direction de HOLDRIS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 17.81 M | 12.38 M | 11.77 M |
| Marge brute (€) | - | 4.28 M | 2.36 M | 2.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.08 M | - |
| EBITDA (€) | - | 2.63 M | 884.16 K | 781.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 199.09 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.52 M | 884.16 K | 627.24 K |
| Résultat net (€) | - | 1.76 M | 560 K | 368.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.86 | 4.52 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 38.11 | 17.77 | 15.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.45 | 4.71 | 4.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.05 M | 2.25 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.72 | 18.18 | 18.27 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.02 | 19.03 | 19.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.77 | 7.14 | 6.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.75 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 8.25 M | 8.18 M | 7.77 M | 4.59 M |
| BFRE (€) | 2.73 M | 632.56 K | 1.23 M | 1.54 M |
| BFRHE (€) | 652.67 K | 392.47 K | 449.22 K | 976.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 167.54 | 229.16 | 142.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 12.96 | 36.39 | 47.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 19.15 Md | 15.23 Md | 31.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 13.83 | 27.59 | 33.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 80.73 | 94.39 | 81.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 725.13 K | - |
| Dette nette (€) | -712.09 K | -700.42 K | -2.34 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.86 | - |
| Font de roulement (€) | 7.22 M | 7.27 M | 6.7 M | 4.01 M |
| Couverture du BFR | 87.46 | 88.86 | 86.21 | 87.32 |
| Trésorerie (€) | 5.31 M | 7.75 M | 6.39 M | 2.35 M |
| Dettes financières (€) | 2.78 M | 3.56 M | 4.56 M | 2.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -13.47 | -15.2 | -74.16 | -139.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 | 1.29 | 0.69 | 0.92 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 3.98 M | 3.09 M | 2.53 M |
| Liquidité générale | 113.98 | 103.4 | 87.6 | 65.53 |
| Liquidité réduite | 113.98 | 103.4 | 87.6 | 65.53 |
| Couverture de la dette | - | 2.17 | 1.05 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.36 M | 1.03 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.71 | 6.4 | 7.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 654.88 K | 206.11 K | 126.06 K |
