FLEXCITE 93 SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à PARIS (75012), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise FLEXCITE 93 SAS se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.25 M €, soit quatre millions deux cent quarante-six mille sept cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLEXCITE 93 SAS présentait une trésorerie de 4 €.
En termes d’effectifs, FLEXCITE 93 SAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLEXCITE 93 SAS est sous la direction de Xavier Lety, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.25 M | 4.03 M | 3.4 M | 3.01 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 1.96 M | 1.6 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.27 K | -278.76 K | -122.78 K | 97.35 K |
| EBITDA (€) | 45.88 K | -255.69 K | -132.44 K | 60.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.38 K | -23.07 K | 9.67 K | 36.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.91 K | -283.84 K | -165.34 K | 43.69 K |
| Résultat net (€) | 14.69 K | -254.66 K | -141.32 K | 36.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | -6.32 | -4.16 | 1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.22 | 104.63 | -1.25 K | -294.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.16 | -11.52 | -9.58 | 3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.8 M | 1.53 M | 1.29 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.39 | 38.08 | 38.05 | 41.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.2 | 48.53 | 46.96 | 46.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.08 | -6.34 | -3.9 | 2.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | -6.92 | -3.61 | 3.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 645.43 K | 845.69 K | 501.16 K | 196.34 K |
| BFRE (€) | 521.84 K | 613.84 K | -233.6 K | - |
| BFRHE (€) | -198.09 K | -345.22 K | -128.89 K | 148.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.47 | 76.58 | 53.84 | 23.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.85 | 55.59 | -25.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.3 Md | -3.81 Md | -1.2 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.64 | 180 | 106.12 | 114.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.7 | 127.67 | 91.41 | 83.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.16 K | -197.37 K | -39.1 K | 110.14 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -2.42 M | -997.99 K | -992.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.45 | -4.9 | -1.15 | 3.66 |
| Font de roulement (€) | 180.78 K | 225.47 K | -25.42 K | -49.21 K |
| Couverture du BFR | 28.01 | 26.66 | -5.07 | -25.06 |
| Trésorerie (€) | 4 | 4 | 406.39 K | 37.18 K |
| Dettes financières (€) | 440.22 K | 520.05 K | 1 | 363 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.37 | 12.27 | 25.52 | -9.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 589.86 | 994.74 | -8.85 K | 8 K |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | -0.47 | 11.28 K | -34.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 603.01 K | 1.31 M | 936.95 K | 815.91 K |
| Liquidité générale | 87.56 | 88.78 | 101.68 | - |
| Liquidité réduite | 87.56 | 88.78 | 101.68 | - |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.44 | -0.29 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 2.15 M | 1.65 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.04 | 41.43 | 38.08 | 35.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.28 K | -31.32 K | -26.32 K | - |
