CAP SAILING, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à AURAY (56400), elle œuvre dans le secteur d'activité 9319Z. L'entreprise CAP SAILING oriente son activité sur autres activités liées au sport.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 29.75 K €, soit vingt-neuf mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 16.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP SAILING disposait d'une trésorerie de 3.44 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.75 K | 24.21 K | 23.81 K | 19.81 K |
| Marge brute (€) | 24.41 K | 16.63 K | 17.97 K | 13.4 K |
| EBITDA (€) | 17.35 K | 8.98 K | 12.02 K | 6.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.04 K | 8.57 K | 10.41 K | -71 |
| Résultat net (€) | 16.98 K | 11.76 K | 12.6 K | 9.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 57.07 | 48.56 | 52.91 | 47.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 328.69 | -99.53 | -53.45 | -26.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 219.41 | 359.49 | 163.52 | 70.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.16 K | 15.86 K | 17.33 K | 12.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.85 | 65.51 | 72.76 | 64.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.03 | 68.69 | 75.48 | 67.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.3 | 37.09 | 50.49 | 30.39 |
| BFR (€) | 3.63 K | -837 | 109 | 6.33 K |
| BFRE (€) | -2.02 K | -2.47 K | -4.9 K | 2.07 K |
| BFRHE (€) | 2.4 K | - | 2.97 K | 2.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.51 | -12.62 | 1.67 | 116.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.78 | -37.28 | -75.06 | 38.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.22 K | - | 193.95 K | 146.62 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.33 | - | 15.47 | 97.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.65 | 57.31 | 172.11 | 128.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 867 | -14.8 K | -29.06 K | -47.54 K |
| Font de roulement (€) | 3.63 K | -836 | 108 | 6.33 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.88 | 99.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.44 K | 283 | 2.22 K | 2.09 K |
| Dettes financières (€) | 180 | 12.24 K | 26.01 K | 45.68 K |
| Ratio d'endettement (%) | 16.78 | 125.29 | 123.27 | 131.42 |
| Autonomie financière (%) | 28.7 | -0.97 | -0.91 | -0.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 K | 2.85 K | 5.27 K | 3.95 K |
| Liquidité générale | 226.74 | 12.08 | 16.6 | 19.62 |
| Liquidité réduite | 226.74 | 12.08 | 16.6 | 19.62 |
| Couverture de la dette | 18.32 | 7.18 | 5.08 | 5.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.75 K | 4.26 K | 2.77 K | 3.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.22 | 11.73 | 6.56 | 11.31 |