LA DIALOISE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à COMPIEGNE (60200), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. La société LA DIALOISE se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.79 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 112.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA DIALOISE disposait d'une trésorerie de 737.82 K €.
En termes d’effectifs, LA DIALOISE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA DIALOISE est administrée par Vincent Landi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.79 M | 4.63 M | 3.98 M | 3.68 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.64 M | 1.65 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 379.3 K | 296.99 K | 323.07 K | 681.34 K |
| EBITDA (€) | 412.17 K | 328.25 K | 350.61 K | 709.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.87 K | -31.26 K | -27.54 K | -27.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.73 K | 102.02 K | 196.14 K | 544.8 K |
| Résultat net (€) | 112.25 K | 53.71 K | 141.99 K | 395.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 1.16 | 3.57 | 10.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.81 | 2.42 | 6.56 | 18.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 1.28 | 3.73 | 10.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.38 M | 1.3 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.34 | 29.76 | 32.72 | 41.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.22 | 35.38 | 41.38 | 48.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.61 | 7.08 | 8.82 | 19.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.92 | 6.41 | 8.12 | 18.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 609 K | 178.43 K | 103.39 K | 521.3 K |
| BFRE (€) | -182.56 K | -154.98 K | -256.18 K | -104.59 K |
| BFRHE (€) | 8.47 K | -126.73 K | 28.45 K | 55.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.44 | 14.06 | 9.49 | 51.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.92 | -12.21 | -23.51 | -10.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.02 M | -1.61 Md | 309.95 M | 557.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.24 | 47.58 | 48.26 | 42.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.64 | 61.99 | 64.49 | 54.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.7 K | 280.13 K | 296.46 K | 560.06 K |
| Dette nette (€) | -5.74 M | -1.71 M | -1.41 M | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 6.05 | 7.46 | 15.2 |
| Font de roulement (€) | 563.72 K | -22.21 K | -6.5 K | 478.83 K |
| Couverture du BFR | 92.57 | -12.45 | -6.29 | 91.85 |
| Trésorerie (€) | 737.82 K | 259.49 K | 221.23 K | 528.17 K |
| Dettes financières (€) | 5.72 M | 965.18 K | 794.1 K | 983.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.86 | -6.1 | -4.77 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.02 | -76.94 | -65.32 | -46.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 2.3 | 2.73 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 709.6 K | 801.49 K | 731.99 K | 514.24 K |
| Liquidité générale | 18.95 | 44.56 | 46.87 | 62.97 |
| Liquidité réduite | 18.95 | 44.56 | 46.87 | 62.97 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.19 | 0.45 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.33 M | 1.22 M | 997.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.4 | 19.64 | 21.22 | 19.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.42 K | 17.91 K | 47.81 K | 142.6 K |