CAFETERIA DES ESTUAIRES (CAFETERIA DES ESTUAIRES), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2007.
Établie à SAINT-JAMES (50240), elle se consacre au secteur d'activité de 5610B. L'entreprise CAFETERIA DES ESTUAIRES (CAFETERIA DES ESTUAIRES) se focalise principalement sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 246.67 K €, soit deux cent quarante-six mille six cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, CAFETERIA DES ESTUAIRES (CAFETERIA DES ESTUAIRES) présentait une trésorerie de 9.35 K €.
En termes d’effectifs, CAFETERIA DES ESTUAIRES (CAFETERIA DES ESTUAIRES) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFETERIA DES ESTUAIRES (CAFETERIA DES ESTUAIRES) est dirigée par Thierry Baron, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246.67 K | 206.68 K | 169.61 K | 87.64 K |
| Marge brute (€) | 55.37 K | 36.13 K | 26.18 K | 23.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.07 K | 1.41 K | -5.21 K | -6.55 K |
| EBITDA (€) | 11.29 K | -544 | -6.86 K | 10.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.78 K | 1.96 K | 1.65 K | -16.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.75 K | -9.49 K | -16.71 K | 1.17 K |
| Résultat net (€) | 3.2 K | -9.9 K | -16.32 K | 1.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | -4.79 | -9.62 | 1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.01 | -103.16 | -83.68 | 2.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.63 | -16.51 | -25.16 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.72 K | 34.99 K | 24.61 K | 68.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.78 | 16.93 | 14.51 | 77.66 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.45 | 17.48 | 15.43 | 27.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | -0.26 | -4.05 | 11.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | 0.68 | -3.07 | -7.47 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 5.37 K | 6.21 K | 568 | 23.26 K |
| BFRE (€) | -25.64 K | -36.16 K | -38.15 K | -15.68 K |
| BFRHE (€) | 21.65 K | 33.83 K | 20.21 K | 19.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.95 | 10.96 | 1.22 | 96.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.93 | -63.87 | -82.11 | -65.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.63 M | 19.16 M | 9.39 M | 4.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.61 | 54.05 | 46.51 | 80.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.49 | 65.94 | 94.47 | 43.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.78 K | -799 | -6.46 K | 10.17 K |
| Dette nette (€) | -19.83 K | -41.84 K | -28.9 K | -18.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.78 | -0.39 | -3.81 | 11.61 |
| Font de roulement (€) | 5.37 K | 6.21 K | -1.48 K | 23.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | -260.74 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 9.35 K | 8.54 K | 16.46 K | 19.44 K |
| Dettes financières (€) | 121 | 12.7 K | 1.18 K | 21.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.68 | 52.37 | 4.47 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.93 | -435.97 | -148.19 | -46.78 |
| Autonomie financière (%) | 105.79 | 0.76 | 16.47 | 1.85 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.07 K | 37.68 K | 42.13 K | 16.58 K |
| Liquidité générale | 111.33 | 84.49 | 91.91 | 103.42 |
| Liquidité réduite | 111.33 | 84.49 | 91.91 | 103.42 |
| Couverture de la dette | 0.6 | -1.55 | -3.6 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.95 K | 29.7 K | 28.04 K | 59.27 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.49 | 13.15 | 15.02 | 61.88 |