LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à CAMARET-SUR-AIGUES (84850), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1082Z. L'entreprise LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) met l'accent sur fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 35.11 M €, soit trente-cinq millions cent huit mille trois cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 926.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) présentait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) est administrée par RF INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.11 M | 33.76 M | 29.89 M | 23.25 M |
| Marge brute (€) | 8.16 M | 6.66 M | 7.14 M | 6.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.96 M | 2.1 M | 3.7 M | 3.18 M |
| EBITDA (€) | 2.43 M | 1.75 M | 3.47 M | 3.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 522.07 K | 345.02 K | 227.72 K | 5.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 848.05 K | 2.52 M | 2.38 M |
| Résultat net (€) | 926.06 K | 581.29 K | 1.78 M | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.64 | 1.72 | 5.94 | 7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.14 | 5.17 | 15.5 | 16.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 2.11 | 6.68 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.35 M | 6.15 M | 6.63 M | 5.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.93 | 18.21 | 22.19 | 24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.25 | 19.73 | 23.89 | 26.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.94 | 5.19 | 11.62 | 13.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.42 | 6.21 | 12.38 | 13.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.51 M | 12.5 M | 11.2 M | 8.81 M |
| BFRE (€) | 8.97 M | 9.77 M | 8.99 M | 3.1 M |
| BFRHE (€) | 463.53 K | 1.15 M | 1.23 M | 1.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.64 | 135.13 | 136.73 | 138.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.28 | 105.64 | 109.81 | 48.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.59 Md | 106.09 Md | 100.4 Md | 91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.29 | 58.57 | 64.45 | 60.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.6 | 73.4 | 78.41 | 73.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.17 M | 1.61 M | 2.73 M | 2.59 M |
| Dette nette (€) | -13.44 M | -15.38 M | -14.67 M | -7.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.17 | 4.76 | 9.14 | 11.15 |
| Font de roulement (€) | 10.54 M | 11.68 M | 10.68 M | 8.46 M |
| Couverture du BFR | 91.57 | 93.47 | 95.37 | 96.06 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 861.92 K | 460.32 K | 3.93 M |
| Dettes financières (€) | 7.76 M | 9.32 M | 7.36 M | 6.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.21 | -9.56 | -5.37 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.11 | -136.72 | -127.92 | -69.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.01 M | 6.21 M | 7.25 M | 4.55 M |
| Liquidité générale | 44.78 | 39.77 | 38.81 | 70.98 |
| Liquidité réduite | 44.78 | 39.77 | 38.81 | 70.98 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.78 | 2.42 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.95 M | 4.36 M | 3.34 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.73 | 9.84 | 8.48 | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 311.02 K | 66.74 K | 591.27 K | 695.91 K |
