LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à CAMARET-SUR-AIGUES (84850), elle se consacre au secteur d'activité de 1082Z. Cette structure LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) oriente ses efforts sur fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 35.11 M €, soit trente-cinq millions cent huit mille trois cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 926.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) affichait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE COMPTOIR DE MATHILDE (SAVOUR) compte parmi ses dirigeants RF INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.11 M | 33.76 M | 29.89 M | 23.25 M |
| Marge brute (€) | 8.16 M | 6.66 M | 7.14 M | 6.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.96 M | 2.1 M | 3.7 M | 3.18 M |
| EBITDA (€) | 2.43 M | 1.75 M | 3.47 M | 3.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 522.07 K | 345.02 K | 227.72 K | 5.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 848.05 K | 2.52 M | 2.38 M |
| Résultat net (€) | 926.06 K | 581.29 K | 1.78 M | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.64 | 1.72 | 5.94 | 7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.14 | 5.17 | 15.5 | 16.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 2.11 | 6.68 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.35 M | 6.15 M | 6.63 M | 5.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.93 | 18.21 | 22.19 | 24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.25 | 19.73 | 23.89 | 26.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.94 | 5.19 | 11.62 | 13.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.42 | 6.21 | 12.38 | 13.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.51 M | 12.5 M | 11.2 M | 8.81 M |
| BFRE (€) | 8.97 M | 9.77 M | 8.99 M | 3.1 M |
| BFRHE (€) | 463.53 K | 1.15 M | 1.23 M | 1.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.64 | 135.13 | 136.73 | 138.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.28 | 105.64 | 109.81 | 48.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.59 Md | 106.09 Md | 100.4 Md | 91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.29 | 58.57 | 64.45 | 60.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.6 | 73.4 | 78.41 | 73.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.17 M | 1.61 M | 2.73 M | 2.59 M |
| Dette nette (€) | -13.44 M | -15.38 M | -14.67 M | -7.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.17 | 4.76 | 9.14 | 11.15 |
| Font de roulement (€) | 10.54 M | 11.68 M | 10.68 M | 8.46 M |
| Couverture du BFR | 91.57 | 93.47 | 95.37 | 96.06 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 861.92 K | 460.32 K | 3.93 M |
| Dettes financières (€) | 7.76 M | 9.32 M | 7.36 M | 6.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.21 | -9.56 | -5.37 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.11 | -136.72 | -127.92 | -69.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.01 M | 6.21 M | 7.25 M | 4.55 M |
| Liquidité générale | 44.78 | 39.77 | 38.81 | 70.98 |
| Liquidité réduite | 44.78 | 39.77 | 38.81 | 70.98 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.78 | 2.42 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.95 M | 4.36 M | 3.34 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.73 | 9.84 | 8.48 | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 311.02 K | 66.74 K | 591.27 K | 695.91 K |
